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上海电力(600021)现金流量表图
上海电力(600021)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3227091.151913500.581021451.264507736.323443117.65
收到的税费返还(万元)19282.2018375.995892.1420298.4313405.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)26378.3530780.4513632.6157813.6145622.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3272751.701962657.031040976.024585848.363502145.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1741037.441033875.25543500.152292716.781601043.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)268820.01181459.6894029.74421256.88263278.99
支付的各项税费(万元)321409.17194067.5685001.58391350.55294802.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)90133.4437624.4226003.74172910.79100157.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2421400.051447026.91748535.213278235.002259282.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)851351.65515630.12292440.811307613.351242862.81
收回投资收到的现金(万元)1035.16649.94274.946122.9725643.51
取得投资收益收到的现金(万元)60206.3033158.6031089.2483099.1668631.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3017.623007.422155.8916279.608752.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------10086.30--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8527.951034.813298.742750.042270.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72787.0237850.7736818.80118338.07105297.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1195210.12793728.70440841.551780010.42982665.21
投资支付的现金(万元)2832.126517.96236.0421756.8067485.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4537.48756.511103.353799.802556.36
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1206760.60805184.05442180.941805567.021052707.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1133973.58-767333.28-405362.14-1687228.95-947409.67
吸收投资收到的现金(万元)52593.9046947.2017420.991371953.19385134.51
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)51922.3146122.6017420.99431559.99--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7416691.645126641.842291823.8112656933.898605861.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)90593.9944042.8911602.98302819.69439597.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7559879.535217631.932320847.7814331706.789430593.64
偿还债务支付的现金(万元)6415017.824437787.992008586.0711777166.718178315.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)609159.87526851.3175351.88570260.24475330.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)82962.3564516.891749.65138361.14--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)340202.41180197.07134350.681187095.05733566.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7364380.105144836.372218288.6313534521.999387212.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)195499.4372795.55102559.15797184.7843381.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16317.09-14366.45-8351.60-14080.26-3008.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-103439.59-193274.06-18713.78403488.93335825.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)965776.77965776.77965776.77562287.84562287.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)862337.18772502.71947062.98965776.77898113.61
净利润(万元)--195791.83--529264.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17604.08--38868.26--
长期待摊费用摊销(万元)------11280.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15033.39---4105.55--
固定资产报废损失(万元)--344767.35--9902.16--
公允价值变动损失(万元)-------803.68--
财务费用(万元)--135403.35--280394.35--
投资损失(万元)---62518.00---154786.15--
递延所得税资产减少(万元)--4176.75---10332.55--
递延所得税负债增加(万元)---4243.35--7328.26--
存货的减少(万元)---20215.81--12999.47--
经营性应收项目的减少(万元)---357782.53---176532.73--
经营性应付项目的增加(万元)--255716.93---1783.92--
其他(万元)--6005.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--515630.12--1307613.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--772502.71--965776.77--
减:现金的期初余额(万元)--965776.77--562287.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---193274.06--403488.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------30791.79--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10862.29--22361.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-132025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-282026-04-142025-10-30
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