中财网 中财网股票行情
成电光信(920008)现金流量表图
成电光信(920008)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4304.102108.94--17102.195382.84
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20460500.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4551900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)202.9237.122837100.00324.75387.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4507.012146.0633035100.0017426.945770.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4230.423763.53--9143.906734.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3242.622377.78811500.004915.583907.33
支付的各项税费(万元)1509.451342.33286500.001631.461357.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----8656000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----1925200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1398.92454.332544100.001205.41703.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10381.417937.9729254900.0016896.3612703.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5874.40-5791.913780200.00530.58-6932.39
收回投资收到的现金(万元)5000.005000.0017470300.001500.00--
取得投资收益收到的现金(万元)7.817.81615800.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.201.202400.006.406.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5009.015009.0118088500.001506.406.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)168.9529.6817200.001163.33829.90
投资支付的现金(万元)5000.005000.0023423000.001500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5168.955029.6823440200.002663.33829.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-159.95-20.68-5351700.00-1156.93-823.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4500.003000.00--8487.308350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4500.003000.0011897000.008487.308350.00
偿还债务支付的现金(万元)4336.303796.80--3040.003020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)666.57640.43207700.00291.23217.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)147.2986.483000.00275.40132.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5150.164523.7115460400.003606.633369.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-650.16-1523.71-3563400.004880.674980.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----84600.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6684.50-7336.30-5219500.004254.33-2775.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9793.329793.3234263500.005538.995538.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3108.812457.0129044000.009793.322763.57
净利润(万元)---230.79--1621.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--533.03--896.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--27.23--47.54--
长期待摊费用摊销(万元)--5.09--27.94--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---1.32--
固定资产报废损失(万元)--0.04---2.35--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--135.23--310.12--
投资损失(万元)---7.81------
递延所得税资产减少(万元)---153.22---107.58--
递延所得税负债增加(万元)---11.42--25.39--
存货的减少(万元)--1341.73---2196.36--
经营性应收项目的减少(万元)---5413.18---496.28--
经营性应付项目的增加(万元)---3119.61---889.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5791.91--530.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2457.01--9793.32--
减:现金的期初余额(万元)--9793.32--5538.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7336.30--4254.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----1888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--811.08--691.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-282026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-282026-04-292025-11-01
↑返回页顶↑

转至成电光信（920008）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。