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威孚高科(000581)现金流量表图
威孚高科(000581)现金流量表    年份:
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)309316.601145463.151048717.29682309.52322976.05
收到的税费返还(万元)876.8415873.557307.336723.902981.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2379.2711001.736949.495442.011574.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)312572.711172338.431062974.11694475.43327532.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)258668.23752915.47761569.20472182.23261978.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54209.40190917.99118789.4687681.7549418.41
支付的各项税费(万元)5745.2028419.5522001.6712565.424345.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13732.3941852.1653745.8933256.8011330.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)332355.231014105.17956106.23605686.20327073.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19782.52158233.26106867.8888789.23458.72
收回投资收到的现金(万元)49375.15419462.74380390.70226919.9992037.79
取得投资收益收到的现金(万元)866.19113552.1696149.449120.402721.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)321.454705.085485.701342.35222.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50562.78537719.98482025.84237382.7494981.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26297.92108091.8283147.8650994.8931389.01
投资支付的现金(万元)35312.47414727.71308411.22168893.92114750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)61610.40522819.53391559.07219888.81146139.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11047.6114900.4690466.7717493.93-51157.12
吸收投资收到的现金(万元)6150.006730.001050.00900.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6150.006730.001050.00900.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31834.3942388.6829005.5421115.5414422.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37984.3949118.6830055.5422015.5414422.78
偿还债务支付的现金(万元)10297.2493374.9983817.7273040.5147604.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)703.23127817.97101288.4365540.53941.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6877.842297.07----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--28246.027850.567290.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11347.48249438.98192956.72145871.3548759.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26636.90-200320.30-162901.19-123855.82-34336.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)557.79-3317.63-886.39-1195.91-572.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3635.44-30504.2033547.07-18768.57-85607.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)175694.47206198.67206198.67206198.67206198.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)172059.03175694.47239745.74187430.10120591.16
净利润(万元)--171717.12--100158.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--40131.92--6331.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7337.45--3654.53--
长期待摊费用摊销(万元)--948.79------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1046.73---585.92--
固定资产报废损失(万元)--179.00--28282.45--
公允价值变动损失(万元)--1730.00--10595.61--
财务费用(万元)---3342.42--1083.11--
投资损失(万元)---154259.93---77186.75--
递延所得税资产减少(万元)--849.28---1543.36--
递延所得税负债增加(万元)---1288.21--433.00--
存货的减少(万元)---40124.12--11074.01--
经营性应收项目的减少(万元)--23414.11---4672.85--
经营性应付项目的增加(万元)--50082.99--9532.73--
其他(万元)------351.47--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--158233.26--88789.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--175694.47--187430.10--
减:现金的期初余额(万元)--206198.67--206198.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30504.20---18768.57--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2147.86--818.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-172024-10-252024-08-212024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-212024-10-292024-08-212024-04-25
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