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星德胜(603344)现金流量表图
星德胜(603344)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)148337.6894892.0447792.54177758.25129350.93
收到的税费返还(万元)3572.622732.68233.402288.121796.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1118.42893.72451.172204.911851.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153028.7398518.4548477.12182251.29132998.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98597.1560354.6427169.7197096.4976567.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38392.6426394.6013419.9546303.8035316.30
支付的各项税费(万元)3406.462055.081257.826527.884621.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3987.662623.101152.535168.213638.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144383.9091427.4243000.00155096.37120142.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8644.827091.035477.1227154.9212855.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)616.21376.16231.54791.96612.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.923.120.321.630.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)246781.20148266.0981270.28228761.93192677.94
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)247404.33148645.3881502.14229555.53193291.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9009.555563.233582.2220613.5417037.68
投资支付的现金(万元)2000.002000.002000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)216708.23131208.2359500.00221559.84153300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)227717.78138771.4665082.22242173.38170337.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19686.559873.9116419.92-12617.8522953.39
吸收投资收到的现金(万元)------25.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------25.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1973.64--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------175.002148.64
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------2173.642148.64
偿还债务支付的现金(万元)2000.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------6030.466030.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3703.713463.97751.211453.59803.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5703.713463.97751.217484.066834.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5703.71-3463.97-751.21-5310.42-4685.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1475.27-1087.76-674.21-1427.24-568.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21152.3912413.2220471.627799.4130554.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64844.9864844.9864844.9857045.5757045.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85997.3777258.1985316.6064844.9887600.24
净利润(万元)--6796.75--17355.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--798.47--1383.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--123.51--213.85--
长期待摊费用摊销(万元)------238.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.62---1.14--
固定资产报废损失(万元)--2523.79--60.73--
公允价值变动损失(万元)---171.60---109.80--
财务费用(万元)--2298.34--1723.09--
投资损失(万元)---345.71---791.96--
递延所得税资产减少(万元)---145.43--223.19--
递延所得税负债增加(万元)-------2.16--
存货的减少(万元)---17332.52---9467.52--
经营性应收项目的减少(万元)---7957.84---9574.58--
经营性应付项目的增加(万元)--19104.36--19822.55--
其他(万元)--472.60------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7091.03--27154.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77258.19--64844.98--
减:现金的期初余额(万元)--64844.98--57045.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12413.22--7799.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--192.75--356.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--605.61--1216.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-272025-11-01
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