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美新科技(301588)现金流量表图
美新科技(301588)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73853.5147749.9520947.4770507.9268477.94
收到的税费返还(万元)3134.422068.451017.164071.933207.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1537.07567.381550.804667.272706.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78524.9950385.7823515.4379247.1274391.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53546.8432405.1014205.3863910.6647683.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13393.888545.804242.2713439.549869.12
支付的各项税费(万元)1080.73943.85582.091884.141523.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6914.214856.683441.378935.5716328.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74935.6546751.4422471.0988169.9075404.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3589.343634.341044.33-8922.78-1012.62
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.190.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.190.04281.740.000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20178.6914593.164338.0118740.4716214.97
投资支付的现金(万元)----382.481000.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20178.6914593.166064.9019740.4717214.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20177.50-14593.12-5783.16-19740.47-17214.97
吸收投资收到的现金(万元)4696.89100.00276.331637.491620.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00----1637.49--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49181.2933506.6115737.4876100.9559324.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7292.587292.58----3933.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61170.7540899.1916013.8186943.8464878.74
偿还债务支付的现金(万元)35306.7124105.2210917.4446858.1950674.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2633.231246.40522.874191.203588.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4563.423209.67----4985.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42503.3628561.2812485.3962701.4359248.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18667.3912337.913528.4224242.415629.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1169.96-819.022703.17-76.47-109.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)909.27560.111492.77-4497.32-12707.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22879.8822879.8822879.8827377.2127377.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23789.1523440.0024372.6522879.8814669.64
净利润(万元)--1700.88--2496.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--547.01------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--218.33--240.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--18.21------
固定资产报废损失(万元)--2157.95--4223.38--
公允价值变动损失(万元)---52.53---83.31--
财务费用(万元)--3604.31--4683.24--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---35.43---1206.70--
递延所得税负债增加(万元)-------1.29--
存货的减少(万元)--294.94---8919.12--
经营性应收项目的减少(万元)---3789.76---1821.41--
经营性应付项目的增加(万元)---1764.20---9183.99--
其他(万元)--32.15--83.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3634.34------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23440.00--22879.88--
减:现金的期初余额(万元)--22879.88--27377.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--560.11------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--522.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-292026-04-292025-10-23
更新时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-10-23
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