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中创股份(688695)现金流量表图
中创股份(688695)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10470.647126.591979.4413483.618230.02
收到的税费返还(万元)258.56219.10--494.74230.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1379.44726.2163.942373.351991.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12108.648071.902043.3716351.6910452.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)676.88335.00122.841494.721418.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6035.754312.222572.727477.515782.71
支付的各项税费(万元)840.41619.31431.551558.191072.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4361.632785.12825.397716.776379.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11914.668051.643952.5118247.1914653.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)193.9720.26-1909.13-1895.50-4201.43
收回投资收到的现金(万元)68158.7843835.2625500.0068869.7641499.80
取得投资收益收到的现金(万元)209.11119.0972.16148.04293.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68367.8843954.3525572.1669018.1341793.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1340.831167.36298.303149.201301.40
投资支付的现金(万元)66300.0044800.0018500.0068699.8043799.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.10300.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67640.8345967.3618798.3071849.1045401.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)727.05-2013.016773.86-2830.98-3608.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1.001.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.00----1.001.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------1191.311191.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1048.50980.26954.701038.951038.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1048.50980.26954.702230.262230.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1048.50-980.26-954.70-2229.26-2229.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-127.47-2973.013910.02-6955.74-10038.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21706.8821706.8822706.8828662.6128662.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21579.4018733.8626616.9021706.8818623.65
净利润(万元)---1996.51---2766.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--15.90--70.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--333.04--486.12--
长期待摊费用摊销(万元)------63.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.80---9.89--
固定资产报废损失(万元)--639.79--14.56--
公允价值变动损失(万元)---93.71---133.10--
财务费用(万元)--24.59---7.68--
投资损失(万元)---51.39---123.80--
递延所得税资产减少(万元)---391.81---620.47--
递延所得税负债增加(万元)--0.02---1.22--
存货的减少(万元)---430.22--43.77--
经营性应收项目的减少(万元)--2494.51---5227.91--
经营性应付项目的增加(万元)---1082.70--995.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20.26---1895.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18733.86--21706.88--
减:现金的期初余额(万元)--21706.88--28662.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2973.01---6955.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27.49--3421.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--456.20--931.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
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