中财网 中财网股票行情
华阳智能(301502)现金流量表图
华阳智能(301502)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23781.1517157.825511.1027471.6616976.23
收到的税费返还(万元)74.680.001.3743.08117.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)389.0972.8461.71427.67492.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24244.9117230.665574.1827942.4117586.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12157.648312.793866.9116865.8311115.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4306.982789.891274.265206.735005.75
支付的各项税费(万元)1109.40498.72185.281448.701079.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1516.16637.871272.001657.142824.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19090.1812239.276598.4525178.4120024.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5154.744991.39-1024.272764.00-2438.61
收回投资收到的现金(万元)36050.0027100.008000.0045000.0028515.99
取得投资收益收到的现金(万元)223.07186.5519.18468.73274.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.300.000.300.690.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)36273.3727286.558019.4845480.7928790.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3178.672709.581960.604731.144051.40
投资支付的现金(万元)43550.0031700.008700.0041200.0027600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46728.6734409.5810660.6045931.1431651.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10455.30-7123.03-2641.12-450.35-2860.91
吸收投资收到的现金(万元)110.0060.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)110.0060.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.000.001000.004900.004900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1110.0060.001000.004900.004900.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.000.001000.005000.005000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1480.141533.0210.842100.652049.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1.05----0.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2480.141534.071010.847111.967049.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1370.14-1474.07-10.84-2211.96-2149.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.55-58.58-8.54-27.180.89
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6685.25-3664.28-3684.7774.51-7447.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13793.3313793.3313793.3313718.8213711.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7108.0810129.0410108.5513793.336263.82
净利润(万元)--1715.21--2126.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--596.72------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--52.92--109.40--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.06--
固定资产报废损失(万元)--1527.56--2687.15--
公允价值变动损失(万元)---11.15---30.65--
财务费用(万元)--107.76--119.69--
投资损失(万元)---186.55---464.18--
递延所得税资产减少(万元)---104.40---168.76--
递延所得税负债增加(万元)---3.99--81.06--
存货的减少(万元)---1239.93--127.99--
经营性应收项目的减少(万元)---992.28---2952.78--
经营性应付项目的增加(万元)--3464.13--258.86--
其他(万元)--29.99--51.95--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4991.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10129.04--13793.33--
减:现金的期初余额(万元)--13793.33--13718.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3664.28------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5.58------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-292026-04-292025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-292025-10-28
↑返回页顶↑

转至华阳智能（301502）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。