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捷众科技(920690)现金流量表图
捷众科技(920690)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30559.16----36637.4829867.85
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--21471300.0020460500.00----
向中央银行借款净增加额(万元)--2452500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--8989400.004551900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)444.682869600.002837100.00186.81157.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31003.8439777000.0033035100.0036824.3030025.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16753.54----19376.2615579.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5773.121236500.00811500.006379.404721.09
支付的各项税费(万元)2247.26900300.00286500.002332.271850.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)--9106100.008656000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--176300.00473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4133000.001925200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1246.862289500.002544100.001747.881196.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26020.7918275800.0029254900.0029835.8223347.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4983.0621501200.003780200.006988.486678.04
收回投资收到的现金(万元)--43245900.0017470300.00--2600.00
取得投资收益收到的现金(万元)82.221465600.00615800.00114.4216.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.9023700.002400.009.428.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14500.00----11600.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14603.1244735200.0018088500.0011723.842624.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2673.2366600.0017200.004021.653674.72
投资支付的现金(万元)1764.8551718100.0023423000.00--11600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12000.00----20100.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16438.0851784700.0023440200.0024121.6515274.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1834.96-7049500.00-5351700.00-12397.81-12649.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4900.00----3000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4900.0014409400.0011897000.003000.003000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.00----3000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3359.531045300.00207700.002724.362736.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17600.003000.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5359.5334010600.0015460400.005724.365736.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-459.53-19601200.00-3563400.00-2724.36-2736.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-232.03-188900.00-84600.002.5432.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2456.54-5338400.00-5219500.00-8131.15-8675.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2714.9134263500.0034263500.0010846.0610846.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5171.4428925100.0029044000.002714.912170.47
净利润(万元)--2569600.00--7208.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------79.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42100.00--168.09--
长期待摊费用摊销(万元)--21600.00--4.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8700.00---8.99--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---264900.00---45.82--
财务费用(万元)------69.66--
投资损失(万元)-------76.15--
递延所得税资产减少(万元)--16800.00--18.14--
递延所得税负债增加(万元)------23.77--
存货的减少(万元)-------1165.21--
经营性应收项目的减少(万元)---9338000.00---5209.12--
经营性应付项目的增加(万元)--27433800.00--3267.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21501200.00--6988.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--248600.00--2714.91--
减:现金的期初余额(万元)--405700.00--10846.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)--28676500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--33857800.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5338400.00---8131.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--3086000.001888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1986700.00--166.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91400.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-292025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-292025-10-29
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