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雪祺电气(001387)现金流量表图
雪祺电气(001387)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153253.25107346.2244617.29168245.58121596.20
收到的税费返还(万元)8727.375409.222650.417132.944831.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)572.80501.56311.24506.77592.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)162553.42113256.9947578.94175885.30127019.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131423.3289097.4935762.41124079.9589976.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14923.4710390.265769.4614130.9211445.12
支付的各项税费(万元)3368.902836.301363.163319.392558.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6577.286466.771858.9711087.595774.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)156292.98108790.8344754.00152617.85109753.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6260.444466.162824.9423267.4517266.18
收回投资收到的现金(万元)87905.0075005.2033000.47129115.1071182.16
取得投资收益收到的现金(万元)286.17345.2921.57292.24118.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)370.7837.7034.1634.693.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1876.621484.75----1705.57
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)90438.5676872.9333826.17132131.0173009.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9318.935186.012296.798139.124657.37
投资支付的现金(万元)106246.0894480.8152283.95130487.8295356.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2893.26
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)501.29--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116066.3099666.8354580.75141520.21102906.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25627.74-22793.89-20754.57-9389.20-29897.10
吸收投资收到的现金(万元)0.00----3821.813827.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31939.3529939.3527839.358300.242750.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31939.3529939.3527839.3512122.056577.78
偿还债务支付的现金(万元)27539.5926139.5917396.511500.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4033.893969.69192.103816.503763.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)709.75566.36----396.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32283.2230675.6417712.366142.125160.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-343.87-736.2910126.995979.921417.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2332.54-1886.70-949.28-1117.32-408.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22043.71-20950.73-8751.9218740.85-11621.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79346.5479346.5479346.5460605.6860605.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57302.8258395.8170594.6179346.5448984.06
净利润(万元)--1271.68--9975.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1039.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--162.60--247.79--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.07---26.90--
固定资产报废损失(万元)--64.39--10048.54--
公允价值变动损失(万元)--37.97--139.85--
财务费用(万元)--1277.62---972.07--
投资损失(万元)---144.76---386.66--
递延所得税资产减少(万元)--16.95--248.86--
递延所得税负债增加(万元)---332.87---297.54--
存货的减少(万元)---7204.51---3838.47--
经营性应收项目的减少(万元)---22512.36---6343.34--
经营性应付项目的增加(万元)--23630.49--11771.19--
其他(万元)------2092.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4466.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58395.81--79346.54--
减:现金的期初余额(万元)--79346.54--60605.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20950.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--481.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-282026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282025-10-29
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