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丰茂股份(301459)现金流量表图
丰茂股份(301459)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70539.1043563.9521596.1987231.8462791.18
收到的税费返还(万元)1544.07707.65233.023028.862495.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2422.092067.55640.242647.292551.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74505.2646339.1422469.4592907.9967838.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50515.7531161.6914693.2162586.1247263.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14412.1510165.955413.0517061.3112305.50
支付的各项税费(万元)1139.80606.40186.061692.761373.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4739.843233.491767.604986.844046.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70807.5545167.5322059.9286327.0364989.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3697.711171.62409.536580.962848.84
收回投资收到的现金(万元)39394.6127873.096604.05112072.93104251.85
取得投资收益收到的现金(万元)848.44451.3445.48328.45473.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.437.112.34252.8416.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00--1000.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40250.4928331.556651.86113654.22105741.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11287.396744.363628.7926126.7520946.98
投资支付的现金(万元)92773.1119803.245917.6093392.7882866.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)104060.5026547.599546.39119519.53103813.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63810.011783.95-2894.53-5865.311927.62
吸收投资收到的现金(万元)60316.960.00--591.92591.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2536.334703.661436.552274.55181.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.310.00--150.00150.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)62853.604703.661436.553016.47923.29
偿还债务支付的现金(万元)--0.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2082.442082.44--4000.004000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)536.71471.42264.42407.27234.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2619.142553.86264.424407.274234.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60234.462149.801172.13-1390.81-3311.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1238.98-1293.09-475.11203.61238.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1116.833812.28-1787.98-471.541703.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30699.8930699.8930699.8931171.4331171.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29583.0634512.1728911.9130699.8932874.87
净利润(万元)--4386.40--9009.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--955.33--2500.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--291.63--267.99--
长期待摊费用摊销(万元)------1198.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.93--185.79--
固定资产报废损失(万元)--2121.59------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1360.28---112.58--
投资损失(万元)---708.37---597.27--
递延所得税资产减少(万元)---97.93---270.19--
递延所得税负债增加(万元)---16.58--716.84--
存货的减少(万元)---2280.71---7980.15--
经营性应收项目的减少(万元)---9494.34---6798.82--
经营性应付项目的增加(万元)--3626.85--4587.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1171.62--6580.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34512.17--30699.89--
减:现金的期初余额(万元)--30699.89--31171.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3812.28---471.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--215.94--405.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-282026-04-282025-10-26
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