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前进科技(920679)现金流量表图
前进科技(920679)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--6258.92--15540.5811298.65
收到的税费返还(万元)--788.46--904.49727.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)32223400.00--20460500.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)13343000.00--4551900.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)2868900.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5114400.0016.012837100.00967.49617.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59760500.007063.3833035100.0017412.5612643.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--4450.15--7188.945181.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1639900.001474.37811500.002730.362132.54
支付的各项税费(万元)1338800.001154.97286500.002415.201974.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)8830600.00--8656000.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)788500.00--473200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5755700.00--1925200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1895000.00586.212544100.00574.19346.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)31438400.007665.6929254900.0012908.699635.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28322100.00-602.313780200.004503.873008.32
收回投资收到的现金(万元)65831800.0080300.0017470300.0062000.0034500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2094600.00180.85615800.00226.26123.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28100.00--2400.0013.4813.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)67954500.0080480.8518088500.0062239.7434636.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127900.002055.0617200.004636.862907.43
投资支付的现金(万元)67176300.0080708.5523423000.0077000.0051500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67304200.0082763.6123440200.0081636.8654407.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)650300.00-2282.76-5351700.00-19397.12-19770.84
吸收投资收到的现金(万元)--51.08--60.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--51.08--60.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--100.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16611500.00151.0811897000.0060.0030.00
偿还债务支付的现金(万元)42905200.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1656100.001563.80207700.002010.602010.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00--3000.0020.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44732400.001563.8015460400.002030.602010.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28120900.00-1412.72-3563400.00-1970.60-1980.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-264300.00-76.21-84600.0058.9291.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)587200.00-4373.99-5219500.00-16804.93-18651.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34263500.009479.8234263500.0026284.7526284.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34850700.005105.8329044000.009479.827632.86
净利润(万元)--803.23--1920.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--42.76--47.16--
长期待摊费用摊销(万元)--13.25--33.27--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------5.82--
固定资产报废损失(万元)--0.54--1.79--
公允价值变动损失(万元)---6.72---29.92--
财务费用(万元)--26.22---44.05--
投资损失(万元)---140.60---204.18--
递延所得税资产减少(万元)--1.15---90.36--
递延所得税负债增加(万元)---4.81--0.43--
存货的减少(万元)---700.55---446.85--
经营性应收项目的减少(万元)---1321.60--2673.80--
经营性应付项目的增加(万元)---0.78---158.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---602.31--4503.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5105.83--9479.82--
减:现金的期初余额(万元)--9479.82--26284.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4373.99---16804.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2089500.00--1888300.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--57.39---138.11--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8.88--17.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-04-292025-11-01
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