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上海汽配(603107)现金流量表图
上海汽配(603107)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)157984.61102754.8955908.81227679.68159468.79
收到的税费返还(万元)7795.865134.271785.726114.994052.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1758.621489.81260.011100.531020.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)167539.08109378.9857954.54234895.20164541.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129444.3580463.3349216.68175766.09127174.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23385.9517304.197001.1325794.6018963.37
支付的各项税费(万元)4988.963337.582438.486859.044925.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6094.064159.901440.908011.935350.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163913.32105265.0060097.18216431.67156414.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3625.774113.97-2142.6418463.548127.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1281.7737.9921.12887.20872.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)274.47125.70103.10162.5119.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7217.757000.006200.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8773.997163.686324.221049.71891.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6923.394221.972135.0413058.267146.32
投资支付的现金(万元)31.03----68.97--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)217.31217.31--7000.002670.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7171.734439.282135.0420127.239816.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1602.262724.414189.18-19077.52-8924.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.006000.00--1000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------357.74
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.006000.00--1000.001357.74
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.001000.0011278.4411278.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10179.8310179.83--10208.4110398.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1495.90861.25524.211805.101494.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12675.7312041.081524.2123291.9523171.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6675.73-6041.08-1524.21-22291.95-21813.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1594.52-1390.40-430.66138.04-286.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3042.22-593.1191.66-22767.90-22897.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67142.6767142.6767142.6789910.5789910.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)64100.4566549.5767234.3467142.6767013.17
净利润(万元)--5904.60--15335.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--277.53--501.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--129.13--238.96--
长期待摊费用摊销(万元)------561.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--67.07---123.79--
固定资产报废损失(万元)--4196.19--43.59--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1410.03--214.10--
投资损失(万元)---567.84---1229.87--
递延所得税资产减少(万元)---228.82---923.16--
递延所得税负债增加(万元)---0.59---0.96--
存货的减少(万元)---735.37---9355.91--
经营性应收项目的减少(万元)---2702.17---6647.51--
经营性应付项目的增加(万元)---4634.86--11852.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4113.97--18463.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66549.57--67142.67--
减:现金的期初余额(万元)--67142.67--89910.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---593.11---22767.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--479.76--61.43--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-242026-04-272026-04-202025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-242026-04-282026-04-212025-10-28
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