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惠柏新材(301555)现金流量表图
惠柏新材(301555)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140754.2481314.6740662.34162931.70102705.55
收到的税费返还(万元)868.81531.640.1335.171.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1115.72843.03876.45999.14620.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142738.7782689.3441538.93163966.01103327.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)142240.0577426.9032113.51156613.20108519.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9855.557223.684475.9410398.557785.70
支付的各项税费(万元)4834.751248.08371.335563.032852.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21924.3110812.544882.007677.3011886.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178854.6496711.2041842.78180252.07131044.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36115.88-14021.86-303.86-16286.06-27716.94
收回投资收到的现金(万元)112154.2088716.2046897.50216338.36136602.44
取得投资收益收到的现金(万元)95.2574.1628.64259.39194.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.494.090.9674.169.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3.08----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112258.9388794.4546930.18216671.91136806.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15134.1510246.545732.2913924.168827.86
投资支付的现金(万元)106690.5085212.5049113.20210195.90133398.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1202.24--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)121824.6595459.0454845.49225322.29142226.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9565.72-6664.59-7915.31-8650.39-5419.83
吸收投资收到的现金(万元)45.0045.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.0045.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77699.8838437.2028747.2218001.9721248.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77744.8838482.2028747.2218001.9721248.33
偿还债务支付的现金(万元)12101.507493.994363.684630.99--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2648.072417.182092.42595.98432.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1150.90973.70236.111033.43858.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15900.4610884.876692.226260.391291.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)61844.4227597.3322055.0011741.5819957.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-324.30-139.21-48.78-63.89-10.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15838.536771.6613787.05-13258.75-13190.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13593.9913593.9213593.9926852.6726852.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29432.5220365.5827381.0413593.9213662.27
净利润(万元)--6152.11--7287.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1483.57---56.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--56.83--162.59--
长期待摊费用摊销(万元)--229.77--404.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.24--246.89--
固定资产报废损失(万元)--27.78--11.48--
公允价值变动损失(万元)---1.29------
财务费用(万元)--661.54--520.83--
投资损失(万元)---66.59---231.12--
递延所得税资产减少(万元)---135.40--765.52--
递延所得税负债增加(万元)---0.44--8.16--
存货的减少(万元)---13167.08---1508.92--
经营性应收项目的减少(万元)---49811.57---22263.27--
经营性应付项目的增加(万元)--39650.15---3987.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---14021.86---16286.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20365.58--13593.92--
减:现金的期初余额(万元)--13593.92--26852.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6771.66---13258.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--272.43--1008.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-282026-04-282025-10-30
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