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飞南资源(301500)现金流量表图
飞南资源(301500)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1770192.801104522.18520210.301672909.121218922.88
收到的税费返还(万元)--0.000.00770.69932.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7316.845377.872488.5110728.236072.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1777509.641109900.05522698.801684408.041225928.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1716727.801100708.68477336.641596844.621145720.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)44295.9931054.6515362.0459043.3243339.56
支付的各项税费(万元)40813.4332546.1628053.4212739.6513476.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15697.5210590.246264.3713862.4616602.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1817534.751174899.74527016.471682490.041219139.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40025.11-64999.69-4317.671917.996788.24
收回投资收到的现金(万元)68500.1425000.0410000.026625.004000.00
取得投资收益收到的现金(万元)14.635.131.761.091.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)125.48125.48--4132.463629.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)43398.0043398.0040898.0028850.0022050.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)112038.2568528.6450899.7739608.5529680.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67500.9140418.5918465.0960070.2338436.64
投资支付的现金(万元)69000.1925500.0910000.024000.004500.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)49100.0046500.0046500.0050743.6128283.11
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)185601.10112418.6874965.10114813.8471220.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-73562.85-43890.03-24065.33-75205.30-41539.44
吸收投资收到的现金(万元)461.67411.67222.67870.00615.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)461.67411.67222.67870.00615.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)529307.40405411.42209307.33471967.49305137.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)58523.2730520.5124181.17104086.1035876.52
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)588292.34436343.59233711.17576923.59341628.95
偿还债务支付的现金(万元)374197.30252060.49166226.65401916.91231564.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15194.607802.213911.0921860.9114232.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)78979.0547688.6930464.1075820.8070489.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)468370.94307551.38200601.84499598.62316286.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)119921.40128792.2133109.3377324.9725342.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)233.4666.3319.10-1.46-0.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6566.9019968.834745.434036.21-9409.26
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40689.3240689.3240689.3236653.1136653.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47256.2260658.1545434.7540689.3227243.86
净利润(万元)--63505.70--29517.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6081.73--1998.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--457.02--965.62--
长期待摊费用摊销(万元)------182.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--65.74--851.38--
固定资产报废损失(万元)--26338.10--292.64--
公允价值变动损失(万元)--15160.16--16065.11--
财务费用(万元)--9455.41--17275.62--
投资损失(万元)--10043.45---9.76--
递延所得税资产减少(万元)---1193.19--95.54--
递延所得税负债增加(万元)---43.67---26.00--
存货的减少(万元)---151504.21---86416.53--
经营性应收项目的减少(万元)---39529.87---11396.12--
经营性应付项目的增加(万元)---5737.39---18880.46--
其他(万元)--1478.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---64999.69--1917.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60658.15--40689.32--
减:现金的期初余额(万元)--40689.32--36653.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--19968.83--4036.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--78.17--166.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-192026-04-272026-04-102025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-192026-04-272026-04-112025-10-28
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