中财网 中财网股票行情
斯菱智驱(301550)现金流量表图
斯菱智驱(301550)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59714.1037327.2818744.0974437.3057780.33
收到的税费返还(万元)3394.892220.021111.874180.482815.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6581.505560.161760.7515812.6312894.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69690.4945107.4621616.7194430.4173490.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32092.7424198.2611479.5248937.2537856.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11358.397519.844288.4713013.459810.04
支付的各项税费(万元)2437.661765.33778.813516.863088.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7162.263814.291600.7410381.897434.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53051.0537297.7318147.5575849.4558188.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16639.447809.733469.1618580.9615302.09
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------2423.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.755.63--37.8720.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)93370.5525774.6715759.58145976.90129231.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)93380.3025780.3015759.58148437.84129251.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25341.4917278.503664.4713230.925324.66
投资支付的现金(万元)------39222.54--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)130200.0014500.007000.00131600.00115700.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155541.4931778.5010664.47184053.46121024.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62161.19-5998.195095.10-35615.618226.71
吸收投资收到的现金(万元)------27.0027.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------27.0027.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------23533.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.050.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------23560.0527.05
偿还债务支付的现金(万元)588.33588.33------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7459.737268.67156.327610.004400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102.9151.4651.5760.6557.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8150.967908.45207.897670.654457.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8150.96-7908.45-207.8915889.40-4430.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4682.26-3989.79-1932.99-513.48187.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58354.98-10086.716423.39-1658.7419285.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104324.32104324.32104324.32105983.06105983.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45969.3494237.61110747.71104324.32125268.56
净利润(万元)--7711.50--17258.6813980.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--438.42--596.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--149.35--304.59227.35
长期待摊费用摊销(万元)------5.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.49---1.00-1.13
固定资产报废损失(万元)--1251.42----1773.99
公允价值变动损失(万元)--25.93--90.8798.60
财务费用(万元)--3592.66--786.195.47
投资损失(万元)---1457.24---546.19-430.64
递延所得税资产减少(万元)--163.02---252.39-80.22
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---968.46---936.0277.71
经营性应收项目的减少(万元)---3443.50---787.604572.61
经营性应付项目的增加(万元)--193.43---591.36-5398.80
其他(万元)--98.53----149.25
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7809.73--18580.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94237.61--104324.32125268.56
减:现金的期初余额(万元)--104324.32--105983.06105983.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10086.71---1658.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--51.47--102.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-252026-04-232026-04-232025-10-22
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-232026-10-26
↑返回页顶↑

转至斯菱智驱（301550）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。