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威尔高(301251)现金流量表图
威尔高(301251)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124220.9077735.4432590.75111916.3777031.95
收到的税费返还(万元)2445.641368.36940.832780.552234.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)475.35495.7856.312064.351998.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127141.8979599.5833587.89116761.2781264.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)99209.0560026.1327361.0692888.9468185.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22363.4414262.996830.4925364.0918482.54
支付的各项税费(万元)1400.02961.93458.593870.012657.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3631.052313.211332.634360.342964.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126603.5677564.2535982.76126483.3892289.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)538.332035.33-2394.87-9722.11-11024.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)76.1574.4335.77165.91116.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)572.21--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--27881.2511030.0032120.0015400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27999.3927955.6811065.7732285.9115516.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41975.9730444.1210872.5530672.3517214.23
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)692.6622224.4011824.4021920.005610.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64342.3552668.5222696.9552592.3522824.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36342.97-24712.84-11631.18-20306.44-7308.21
吸收投资收到的现金(万元)0.00----124.850.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)69869.6532634.0013553.5561894.2054107.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1109.67----4202.84--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)69869.6532634.0013553.5566221.8954107.47
偿还债务支付的现金(万元)42823.1627488.3510378.1435464.3025710.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1746.851307.06289.512757.502432.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40912.4410956.261739.07880.06491.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60760.1839751.6612406.7239101.8728634.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9109.46-7117.651146.8327120.0225472.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-823.85-438.93-232.47-213.92-150.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27519.03-30234.09-13111.69-3122.456988.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58206.9758206.9758206.9761329.4261329.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30687.9427972.8745095.2858206.9768318.19
净利润(万元)--4429.34--6730.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---3697.68--5446.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--65.60--100.37--
长期待摊费用摊销(万元)------553.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.69---27.75--
固定资产报废损失(万元)--4220.48--51.16--
公允价值变动损失(万元)--17.76--44.59--
财务费用(万元)--2197.97--1407.97--
投资损失(万元)---74.43---195.66--
递延所得税资产减少(万元)---176.68--68.18--
递延所得税负债增加(万元)--220.07---12.59--
存货的减少(万元)---19792.45---15449.81--
经营性应收项目的减少(万元)---12480.76---14941.87--
经营性应付项目的增加(万元)--26730.56---2978.26--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2035.33---9722.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27972.87--58206.97--
减:现金的期初余额(万元)--58206.97--61329.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---30234.09---3122.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--23.95--24.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-162026-08-172026-04-272026-04-272025-10-22
更新时间2026-10-172026-08-172026-04-282026-04-282025-10-23
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