中财网 中财网股票行情
锴威特(688693)现金流量表图
锴威特(688693)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22239.3213356.315079.0022974.0515870.04
收到的税费返还(万元)2.021.085.724.024.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1153.911089.71278.831468.29909.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23395.2514447.105363.5524446.3616783.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21800.3414732.447095.8119412.6113705.40
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6539.574726.412638.788151.736147.29
支付的各项税费(万元)103.9927.1014.2573.6983.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4399.302577.55444.616332.052372.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32843.1922063.4910193.4533970.0822308.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9447.94-7616.39-4829.90-9523.73-5524.54
收回投资收到的现金(万元)57100.0036100.0021500.00127000.0093000.00
取得投资收益收到的现金(万元)446.29302.93246.01860.79629.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.090.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------423.11423.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57546.2936402.9321746.01128283.9894052.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1455.62519.809.271177.88590.74
投资支付的现金(万元)55600.0035100.0018500.00104400.0080900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57055.6235619.8018509.27105577.8881490.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)490.68783.133236.7422706.1012562.24
吸收投资收到的现金(万元)------1.451.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1.45--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3220.711860.291660.291940.001790.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------24.1118.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3220.711860.291660.291965.561810.43
偿还债务支付的现金(万元)810.00710.00--1630.001480.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27.0715.917.52419.52413.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------399.54--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)300.04176.9558.312355.071264.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1137.11902.8665.834404.593157.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2083.60957.431594.46-2439.03-1347.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.60-0.120.00-0.15-0.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6875.25-5875.961.3110743.205690.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27695.0227695.0227695.0216951.8216951.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20819.7621819.0627696.3327695.0222642.33
净利润(万元)---3357.71---9222.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1030.47--4742.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--73.03--142.46--
长期待摊费用摊销(万元)------130.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.03--0.16--
固定资产报废损失(万元)--948.30--1.78--
公允价值变动损失(万元)---73.71---38.76--
财务费用(万元)--25.89--35.08--
投资损失(万元)---130.14---824.11--
递延所得税资产减少(万元)---95.85---524.62--
递延所得税负债增加(万元)--49.21---102.99--
存货的减少(万元)---4772.56---7243.57--
经营性应收项目的减少(万元)---2868.98---4097.94--
经营性应付项目的增加(万元)--931.73--4960.18--
其他(万元)--205.61------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7616.39---9523.73--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21819.06--27695.02--
减:现金的期初余额(万元)--27695.02--16951.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5875.96--10743.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--201.86---49.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--150.46--300.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-102025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-04-102025-10-26
↑返回页顶↑

转至锴威特（688693）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。