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德福科技(301511)现金流量表图
德福科技(301511)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1506746.53983299.75443458.331191804.34801079.33
收到的税费返还(万元)11995.88----7606.693847.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32566.7925378.609940.4929116.3932427.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1551309.201008678.34453398.821228527.42837353.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1576985.321022375.16458347.491179437.03813687.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50797.5833149.6915653.9051652.3837388.57
支付的各项税费(万元)13173.738014.632152.787966.985694.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12598.026425.1910699.8227604.2421913.14
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1653554.651069964.66486853.991266660.63878683.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-102245.46-61286.32-33455.17-38133.20-41330.00
收回投资收到的现金(万元)----14125.1745622.8149578.41
取得投资收益收到的现金(万元)12.00----125.57148.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)463.66----647.2541.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1192.01653.452495.604237.014893.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1667.67653.4516620.7650632.6454661.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)76802.8039288.4823410.2691644.6071280.20
投资支付的现金(万元)----294.7934600.0086735.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3333.33------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)3884.503873.9018599.74300.002308.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)84020.6446495.7142304.80126544.60160324.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-82352.97-45842.26-25684.03-75911.96-105662.80
吸收投资收到的现金(万元)1000.001000.00--50000.0050000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.001000.00--50000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1108304.02729582.26428271.57774362.56950377.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)302009.86218032.6492366.41210894.50165854.60
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1411313.88948614.91520637.981035257.061166232.25
偿还债务支付的现金(万元)950092.89553233.59343351.15587512.42782506.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22306.9911929.652703.0010023.4920516.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)299112.34274193.08148913.37170298.45108229.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1271512.21839356.33494967.52767834.35911253.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)139801.66109258.5825670.46267422.71254978.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)92.74602.0061.04-557.20-36.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44704.022731.99-33407.70152820.34107949.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)223920.57223920.57223920.5771100.2371100.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179216.54226652.56190512.86223920.57179050.08
净利润(万元)--37915.56--24536.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--54.21--1655.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--638.43--1352.76--
长期待摊费用摊销(万元)--109.51--126.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--735.68---259.18--
固定资产报废损失(万元)--1297.57--646.68--
公允价值变动损失(万元)--459.44---616.21--
财务费用(万元)--13982.72--29362.97--
投资损失(万元)-------142.56--
递延所得税资产减少(万元)--5419.10--4328.66--
递延所得税负债增加(万元)--13.46--9850.51--
存货的减少(万元)---63216.74---32214.88--
经营性应收项目的减少(万元)---136819.46---221345.04--
经营性应付项目的增加(万元)--57909.75--114997.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---61286.32---38133.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--226652.56--223920.57--
减:现金的期初余额(万元)--223920.57--71100.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2731.99--152820.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--67.85--1186.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--176.63--29.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-212026-04-272026-04-272025-10-22
更新时间2026-10-262026-08-232026-04-272026-04-272025-10-22
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