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碧兴物联(688671)现金流量表图
碧兴物联(688671)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24397.8215957.157106.4032187.2822448.00
收到的税费返还(万元)92.8684.294.50345.9760.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)511.40438.47217.782027.913153.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25002.0816479.917328.6834561.1625662.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15765.028880.895667.7817643.3215924.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8807.306003.823209.2212476.469358.94
支付的各项税费(万元)1206.52658.77414.771940.381572.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2446.851633.43659.846884.933510.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28225.6917176.919951.6038945.0930366.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3223.61-696.99-2622.92-4383.93-4703.68
收回投资收到的现金(万元)------1.00--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.996.470.284.013.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------19.2619.26
收到其他与投资活动有关的现金(万元)228499.77160398.8582144.02286450.01161426.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)228506.76160405.3282144.30286474.28161448.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)560.2834.8413.09171.2069.56
投资支付的现金(万元)2200.852000.001500.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----500.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)241581.07162950.5982725.50285150.00174480.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)244342.20164985.4384738.59285321.20174549.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15835.44-4580.11-2594.291153.08-13100.59
吸收投资收到的现金(万元)675.00675.00675.00200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)675.00675.00675.00200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)675.00675.00675.00200.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------3.53--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)525.76369.80210.37908.39468.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)525.76369.80210.37911.93468.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)149.24305.20464.63-711.93-468.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.22--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18908.59-4971.90-4752.59-3942.77-18272.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34013.1434013.1434013.1437955.9137955.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15104.5529041.2429260.5534013.1419683.54
净利润(万元)---3150.67---8543.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13.47--1053.95--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--17.82--38.08--
长期待摊费用摊销(万元)------228.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.40---88.93--
固定资产报废损失(万元)--467.84--0.06--
公允价值变动损失(万元)---87.31---67.63--
财务费用(万元)---138.76---30.28--
投资损失(万元)---217.91---599.97--
递延所得税资产减少(万元)---693.71---1997.13--
递延所得税负债增加(万元)---57.09---53.87--
存货的减少(万元)---1326.86--2670.14--
经营性应收项目的减少(万元)--771.52---3243.67--
经营性应付项目的增加(万元)--1357.48--600.63--
其他(万元)--102.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---696.99---4383.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29041.24--34013.14--
减:现金的期初余额(万元)--34013.14--37955.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4971.90---3942.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1754.44--3525.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--391.92--926.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-032025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-302026-04-032025-11-01
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