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华虹宏力(688347)现金流量表图
华虹宏力(688347)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2146964.311082713.97513615.781915114.721821580.85
收到的税费返还(万元)31326.032187.791107.23289.4817594.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49948.0432296.043008.9871675.6332444.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2228238.381117197.80517731.991987079.831871619.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1105574.60413701.70285316.651010525.681028962.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)308146.42174142.96114938.33299563.31288839.37
支付的各项税费(万元)71097.2944026.7724489.1261956.9054885.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5690.04145710.191859.65108491.8178984.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1490508.34777581.63426603.751480537.701451672.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)737730.04339616.1791128.23506542.13419947.60
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)41156.4917826.706957.2346458.3751358.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)169.85169.4530.00891.20126.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40672.1240000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81998.4557996.1546987.2347349.5751484.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1299649.06885117.97641704.071293140.10866931.43
投资支付的现金(万元)11000.0011000.00--14500.0012000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1310649.06896117.96641704.071354840.10878931.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1228650.61-838121.82-594716.84-1307490.53-827446.62
吸收投资收到的现金(万元)788883.462418.772346.5024551.8621189.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)786390.28--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)638430.00588430.00450430.001436813.20879787.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1427313.46590848.77452776.501879284.06922802.50
偿还债务支付的现金(万元)465910.30388137.94576.97770544.11716672.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54127.6233591.238104.9856074.9138069.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2609.881842.48----2399.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)522647.80423571.649721.41830142.93757370.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)904665.66167277.12443055.091049141.14165431.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-38041.57-21678.60-10949.72-13835.71-11196.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)375703.52-352907.12-71483.24234357.02-253263.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3697978.113439759.623439759.623205402.603349166.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4073681.633086852.503368276.383439759.623095902.23
净利润(万元)---10726.65---80714.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--38572.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4996.30--11882.49--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---597.07---621.38--
固定资产报废损失(万元)--304424.31--518487.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--20279.57--19364.15--
投资损失(万元)---6629.12---3095.11--
递延所得税资产减少(万元)---637.38--930.90--
递延所得税负债增加(万元)---8198.75---1198.16--
存货的减少(万元)---54189.34---154048.64--
经营性应收项目的减少(万元)---20906.15---716.97--
经营性应付项目的增加(万元)--70199.65--78152.92--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--339616.17------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1956852.50--2770759.62--
减:现金的期初余额(万元)--2770759.62--1975776.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1130000.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--669000.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---352907.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1660.45------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1354.29------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-11-052026-08-262026-05-142026-03-272025-11-06
更新时间2026-11-052026-08-262026-05-142026-03-272026-11-05
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