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长华化学(301518)现金流量表图
长华化学(301518)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)263017.52151457.4972463.95280818.80202897.21
收到的税费返还(万元)2356.242345.211102.964351.472244.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1556.77707.52352.96690.36402.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)266930.53154510.2273919.88285860.63205545.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)258618.51151040.2775585.30256932.63190823.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9561.556021.623708.068421.426284.10
支付的各项税费(万元)2328.671649.82760.482270.331558.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4476.462578.311004.355205.941940.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)274985.19161290.0381058.19272830.32200606.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8054.66-6779.81-7138.3113030.314939.01
收回投资收到的现金(万元)------45200.0042300.00
取得投资收益收到的现金(万元)7.01----96.9890.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.492.99--7.0810.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10.502.99--45304.0642400.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72034.6663581.3347338.4382515.2363476.59
投资支付的现金(万元)24.5024.50--26716.4123716.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72059.1663605.8347338.43109231.6487193.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72048.66-63602.84-47338.43-63927.58-44792.14
吸收投资收到的现金(万元)16030.0015530.0015288.47----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)500.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74924.9062595.1341899.6166325.7648435.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)90954.9078125.1357188.0766325.7648435.97
偿还债务支付的现金(万元)5730.43----10550.009328.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6282.751352.54738.603202.292778.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------17.81--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)856.11335.04366.891253.69591.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12869.291687.581105.4915005.9812699.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78085.6176437.5556082.5951319.7935736.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-378.97-331.45-126.262.4091.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2396.685723.451479.58424.92-4024.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38946.5538946.5538946.5538521.6338521.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36549.8644669.9940426.1338946.5534496.92
净利润(万元)---4105.91--9721.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3864.20--26.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--283.66--410.15--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.06--12.87--
固定资产报废损失(万元)--5321.92--0.88--
公允价值变动损失(万元)------24.52--
财务费用(万元)--1016.97--93.65--
投资损失(万元)--6.73---77.00--
递延所得税资产减少(万元)---2456.61---508.58--
递延所得税负债增加(万元)--3.01---2.97--
存货的减少(万元)---12850.84---5310.91--
经营性应收项目的减少(万元)--1499.56---1045.04--
经营性应付项目的增加(万元)--189.01--4689.02--
其他(万元)--267.97------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6779.81--13030.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44669.99--38946.55--
减:现金的期初余额(万元)--38946.55--38521.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5723.45--424.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--132.22---21.14--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--48.24--104.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-252026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-282025-10-29
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