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浙江荣泰(603119)现金流量表图
浙江荣泰(603119)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115847.8275153.8434316.9199762.8473652.03
收到的税费返还(万元)1401.131161.9532.191631.151629.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1993.471737.74697.003136.482199.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)119242.4178053.5335046.10104530.4877480.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48940.4128657.3014906.5540243.5834567.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21922.6314620.607270.4223806.1317243.14
支付的各项税费(万元)9343.276048.022607.108063.735365.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4529.783194.491400.834507.433013.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)84736.0952520.4126184.9076620.8660189.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34506.3225533.128861.2027909.6117290.89
收回投资收到的现金(万元)156064.4099585.6081560.00374700.00286900.00
取得投资收益收到的现金(万元)1115.57727.61207.92989.90610.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------17.5816.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------65.5565.55
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157179.97100313.2181767.92375773.02287592.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20491.7412533.175587.6823788.6615719.11
投资支付的现金(万元)166070.00111361.2090135.60421953.33342059.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------13445.60--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)12.27--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)187781.09125101.4595723.28459187.59371224.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30601.13-24788.23-13955.36-83414.57-83631.67
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)51512.2940680.7416736.8667512.2457261.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5513.97--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51512.2940680.7416736.8673026.2057261.82
偿还债务支付的现金(万元)59208.9540778.9514117.9117417.991300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9360.088839.42250.807651.257352.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2578.471703.581598.053298.131375.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)71147.5051321.9515966.7528367.3710028.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19635.21-10641.22770.1044658.8347233.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-976.56-731.79-491.13-154.53-137.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16706.57-10628.12-4815.19-11000.65-19244.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47381.9647381.9647381.9658382.6158382.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30675.3936753.8442566.7747381.9639138.03
净利润(万元)--15619.57--28199.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1759.04--1606.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--294.58--328.60--
长期待摊费用摊销(万元)------726.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------129.44--
固定资产报废损失(万元)--3026.96--29.79--
公允价值变动损失(万元)---49.41---38.14--
财务费用(万元)--1554.89--1000.49--
投资损失(万元)---1355.57---2512.91--
递延所得税资产减少(万元)---340.71---39.91--
递延所得税负债增加(万元)---76.32---64.18--
存货的减少(万元)---8208.48---7975.71--
经营性应收项目的减少(万元)---4836.72---10395.94--
经营性应付项目的增加(万元)--15245.10--10605.04--
其他(万元)--1207.44------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25533.12--27909.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--36753.84--47381.96--
减:现金的期初余额(万元)--47381.96--58382.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10628.12---11000.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--300.36--512.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--702.76--882.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-102026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-102026-04-302026-04-012026-10-30
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