中财网 中财网股票行情
盛邦安全(688651)现金流量表图
盛邦安全(688651)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21463.2615702.906578.1533103.3421884.48
收到的税费返还(万元)210.65205.50198.16900.97327.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2644.571297.05641.012168.301232.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24318.4817205.447417.3236172.6023444.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9122.907894.413844.9312307.219998.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14327.369001.494494.2118722.6514087.88
支付的各项税费(万元)1300.19872.41526.751625.291383.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3023.083011.48988.974915.883938.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27773.5320779.799854.8637571.0329408.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3455.05-3574.34-2437.54-1398.42-5963.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)203.86178.57112.64631.29478.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.5079.15--8.958.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46300.008000.0019300.0080650.8553003.54
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46514.368257.7219412.6481291.1053491.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3282.861715.84170.96665.10159.93
投资支付的现金(万元)4300.012000.012000.014009.634000.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------600.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)48300.004000.0019200.0066043.9140600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)55882.877715.8521370.9771318.6445360.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9368.51541.87-1958.349972.468130.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4400.001000.00--3004.821500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4400.001000.00--3004.821500.00
偿还债务支付的现金(万元)1500.001000.00--1822.681822.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34.5522.228.7063.7451.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)489.55283.97201.36740.79541.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2024.101306.19210.062627.212415.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2375.90-306.19-210.06377.61-915.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.88--------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10448.54-3338.67-4605.948951.641250.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15994.4315994.4315994.437042.797042.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5545.8912655.7611388.4915994.438293.75
净利润(万元)---4185.70---4700.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--46.18--408.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--650.44--1195.76--
长期待摊费用摊销(万元)------366.06--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------5.87--
固定资产报废损失(万元)--179.89--1.55--
公允价值变动损失(万元)---59.80---232.53--
财务费用(万元)--17.80--98.22--
投资损失(万元)---490.75---1050.30--
递延所得税资产减少(万元)---306.57---809.29--
递延所得税负债增加(万元)---47.50---152.75--
存货的减少(万元)---414.08---572.43--
经营性应收项目的减少(万元)--2004.16---320.88--
经营性应付项目的增加(万元)---1631.50--983.84--
其他(万元)--21.93------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3574.34---1398.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12655.76--15994.43--
减:现金的期初余额(万元)--15994.43--7042.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3338.67--8951.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--235.79--2402.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--235.10--619.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-302026-04-292026-10-30
↑返回页顶↑

转至盛邦安全（688651）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。