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康鹏科技(688602)现金流量表图
康鹏科技(688602)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44148.6927520.3615168.7965447.1954807.76
收到的税费返还(万元)2083.111474.471056.114524.083689.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3175.812633.32153.511706.671175.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49407.6131628.1516378.4171677.9359672.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35813.3121583.8611226.8434372.3528122.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14331.439507.645058.9118425.2813944.97
支付的各项税费(万元)2569.062049.601161.163873.593577.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1370.21859.46481.751365.55934.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54084.0234000.5517928.6658036.7746579.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4676.40-2372.40-1550.2513641.1613092.52
收回投资收到的现金(万元)174583.11100311.6739811.67291855.25222800.00
取得投资收益收到的现金(万元)784.56398.53111.226780.025984.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.426.63--103.9786.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)175381.09100716.8339922.89298739.24228871.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5208.603626.262410.1012415.0012976.42
投资支付的现金(万元)245609.20135710.93100353.29260644.49236500.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)250817.80139337.19102763.39273059.49249477.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-75436.71-38620.36-62840.5025679.75-20605.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8480.042000.001000.007000.007000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8480.042000.001000.007000.007000.00
偿还债务支付的现金(万元)11030.726030.002010.0011860.009840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)213.21169.1194.99495.89362.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4005.99723.52361.901274.651128.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15249.926922.632466.8913630.5511330.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6769.88-4922.63-1466.89-6630.55-4330.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-488.77-355.68-220.07167.86214.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-87371.76-46271.08-66077.7132858.23-11628.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104981.07104981.07104981.0772122.8472122.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17609.3158710.0038903.37104981.0760494.41
净利润(万元)---3893.38---6631.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--227.27--7227.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--164.84--329.67--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.14---19.16--
固定资产报废损失(万元)------15630.29--
公允价值变动损失(万元)---663.91---972.41--
财务费用(万元)--245.55---480.41--
投资损失(万元)---994.63---704.52--
递延所得税资产减少(万元)---966.48---1940.61--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---3251.75---3134.73--
经营性应收项目的减少(万元)--1600.29---3810.26--
经营性应付项目的增加(万元)---2852.37--5760.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2372.40--13641.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58710.00--104981.07--
减:现金的期初余额(万元)--104981.07--72122.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---46271.08--32858.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--59.34--122.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--584.61--1134.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-212026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-232026-04-232026-04-232025-11-01
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