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信音电子(301329)现金流量表图
信音电子(301329)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)88795.8055648.6428426.8385154.4461570.93
收到的税费返还(万元)4619.573359.961623.826090.454708.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)548.44509.24168.201352.02930.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93963.8159517.8530218.8692596.9167209.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67123.8541517.8318537.4263428.5045040.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14556.239962.485485.3313494.2110390.23
支付的各项税费(万元)2230.471636.46622.542393.131910.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6306.224157.112477.266153.444491.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)90216.7857273.8827122.5585469.2861832.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3747.042243.973096.317127.635377.32
收回投资收到的现金(万元)27000.0015000.00--66600.0023600.00
取得投资收益收到的现金(万元)241.0197.51--350.11280.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-688.62-713.61-737.551188.4757.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)368.84332.28169.86129.5269.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26921.2314716.18-567.6968268.1024007.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6125.874168.342038.128244.126183.47
投资支付的现金(万元)42508.3633800.001000.0078470.0037035.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------11409.09--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48634.2437968.343038.1298123.2243218.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21713.00-23252.17-3605.81-29855.12-19211.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6000.002000.00--479.39478.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6000.002000.00--479.39478.27
偿还债务支付的现金(万元)2045.001030.0015.002640.78--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4487.132768.5922.826452.586441.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)885.00631.28314.10865.60733.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7417.134429.87351.929958.967174.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1417.13-2429.87-351.92-9479.57-6696.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)687.73336.0374.93-96.68-73.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18695.36-23102.03-786.51-32303.75-20604.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74925.5874925.5874925.58107229.32107229.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56230.2151823.5574139.0774925.5886624.94
净利润(万元)--4297.73--6164.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--630.20--457.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--254.67--253.09--
长期待摊费用摊销(万元)------235.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1352.12--59.00--
固定资产报废损失(万元)--2537.59--79.77--
公允价值变动损失(万元)--96.00---205.88--
财务费用(万元)--172.10--110.95--
投资损失(万元)---610.05---694.55--
递延所得税资产减少(万元)--24.26---44.92--
递延所得税负债增加(万元)---69.07--249.97--
存货的减少(万元)---2731.05---1984.84--
经营性应收项目的减少(万元)---4384.11---6150.14--
经营性应付项目的增加(万元)--2667.44--4081.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2243.97--7127.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--51823.55--74925.58--
减:现金的期初余额(万元)--74925.58--107229.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23102.03---32303.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---3.58--71.38--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--378.15--556.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-102025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-292026-04-112025-10-30
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