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英华特(301272)现金流量表图
英华特(301272)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29861.6918671.708352.6037072.3426596.87
收到的税费返还(万元)909.99429.64267.741355.291222.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)196.1530.8223.74680.41291.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)30967.8319132.168644.0839108.0428111.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17773.3711355.126084.2321965.7415695.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8351.975664.863062.569536.967127.85
支付的各项税费(万元)491.00393.76334.97880.61678.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3296.652157.441118.423564.503013.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29913.0019571.1810600.1935947.8226516.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1054.83-439.02-1956.103160.221595.31
收回投资收到的现金(万元)90729.0021600.0010050.00133083.2463783.24
取得投资收益收到的现金(万元)686.91246.84144.981024.89572.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.27--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91416.1821846.8410194.98134108.1364355.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2616.002010.351344.307940.266482.23
投资支付的现金(万元)90400.0020600.009100.00136400.0070900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93016.0022610.3510444.30144340.2677382.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1599.82-763.51-249.32-10232.13-13026.47
吸收投资收到的现金(万元)90.0090.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)90.0090.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)64.2564.25------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)154.25154.25------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1977.761977.76--3955.513490.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)305.58110.0956.30778.94717.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2283.342087.8556.304734.464207.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2129.09-1933.60-56.30-4734.46-4207.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-114.96-78.79-38.33-55.92-2.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2789.04-3214.93-2300.05-11862.28-15641.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7913.897913.897913.8919776.1819776.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5124.854698.965613.847913.894134.48
净利润(万元)--448.44--3628.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--291.04--32.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--162.71--293.72--
长期待摊费用摊销(万元)------51.12--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1884.79--12.48--
公允价值变动损失(万元)-------95.05--
财务费用(万元)--187.67--81.49--
投资损失(万元)---480.13---1040.45--
递延所得税资产减少(万元)---341.63---253.57--
递延所得税负债增加(万元)--32.67--1.29--
存货的减少(万元)---1820.79---284.31--
经营性应收项目的减少(万元)---2513.93---12641.46--
经营性应付项目的增加(万元)--1640.57--10026.44--
其他(万元)---129.57------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---439.02--3160.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4698.96--7913.89--
减:现金的期初余额(万元)--7913.89--19776.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3214.93---11862.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------148.09--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--99.67------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282025-10-28
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