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豪恩汽电(301488)现金流量表图
豪恩汽电(301488)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197166.12126674.0155926.89162761.39123321.44
收到的税费返还(万元)2684.232682.691191.033789.174838.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)650.70609.525811.172715.53687.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)200501.06129966.2262929.09169266.09128846.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173281.9299365.3336728.63128959.70106546.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28952.2818261.768775.0931310.7822667.69
支付的各项税费(万元)1415.28788.98294.421715.492534.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2667.031870.365615.344145.841970.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)206316.52120286.4351413.48166131.81133719.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5815.469679.7911515.613134.28-4872.75
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1063.66617.79299.31812.46648.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------4.404.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)533626.90269502.11--474985.00372089.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)534690.56270119.90114856.38475801.86372741.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8911.135882.813978.5921207.9114624.68
投资支付的现金(万元)------2360.002360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)561794.24266975.16--467485.12386009.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)570705.37272857.97124008.75491053.03402993.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36014.82-2738.07-9152.38-15251.18-30251.93
吸收投资收到的现金(万元)104889.17103643.90--60.0060.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.00----60.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5800.005800.005800.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)33415.2717121.39--12644.42--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)144104.45126565.2915945.5612704.4260.00
偿还债务支付的现金(万元)7044.396609.39450.10642.99482.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4710.923777.8058.354857.954770.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23388.5113031.64--1006.40524.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35143.8223418.838685.426507.345777.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)108960.63103146.457260.146197.08-5717.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.17-106.06-74.16-94.91-7.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67130.17109982.119549.21-6014.73-40849.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63423.7863423.7863423.7869438.5069438.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)130553.95173405.8972972.9963423.7828589.40
净利润(万元)--3081.20--7379.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2485.24--2794.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--343.22--425.98--
长期待摊费用摊销(万元)------103.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00------
固定资产报废损失(万元)--2656.18--71.40--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)---245.43--601.40--
投资损失(万元)---506.11---744.27--
递延所得税资产减少(万元)--155.41---1948.74--
递延所得税负债增加(万元)---76.23---6.09--
存货的减少(万元)---18211.80---34421.84--
经营性应收项目的减少(万元)---4039.01---27511.63--
经营性应付项目的增加(万元)--20179.32--50454.55--
其他(万元)--8410.95------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9679.79--3134.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--173405.89--63423.78--
减:现金的期初余额(万元)--63423.78--69438.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--109982.11---6014.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--352.60--623.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-262026-04-232026-04-032025-10-21
更新时间2026-10-212026-08-262026-04-232026-04-032025-10-22
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