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海科新源(301292)现金流量表图
海科新源(301292)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)373388.61229403.94104889.08330073.46226684.19
收到的税费返还(万元)5640.603790.241875.5017319.2115654.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1661.481141.47535.283828.312986.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)380690.69234335.65107299.86351220.98245324.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)368360.41222108.6298053.30359464.07263180.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20275.8215201.989109.5823486.9520024.33
支付的各项税费(万元)11709.143772.03998.324226.133058.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4553.743182.332011.124776.593639.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)404899.11244264.96110172.32391953.73289903.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-24208.41-9929.31-2872.46-40732.75-44579.26
收回投资收到的现金(万元)88081.2849056.68--87928.28--
取得投资收益收到的现金(万元)1146.49929.39329.52965.341126.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------74949.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)89227.7749986.0725577.4188893.6276076.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9922.856817.205313.3212480.8110388.06
投资支付的现金(万元)91229.6351243.60--75986.38--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------69539.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)101152.4858060.8140679.5188867.1979927.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11924.70-8074.74-15102.1026.43-3851.38
吸收投资收到的现金(万元)------641.73641.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)215698.17112943.0158050.00163415.82126186.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60490.5845993.01----15376.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)276188.75158936.0269383.33182639.60142204.49
偿还债务支付的现金(万元)185595.9896315.9938301.00147871.8096396.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4334.532868.901525.576422.084957.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24174.1414343.98----12598.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)214104.66113528.8841870.56162335.84113952.53
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62084.0945407.1427512.7620303.7628251.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1323.77-904.61-229.06342.47286.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)24627.2026498.499309.14-20060.09-19892.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16031.6516031.6515527.3236091.7436091.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40658.8542530.1424836.4516031.6516199.10
净利润(万元)--43063.42---20637.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2632.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--414.00--804.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--18504.12--32450.12--
公允价值变动损失(万元)--196.31---34.17--
财务费用(万元)--4677.34--7692.25--
投资损失(万元)---131.51---27.92--
递延所得税资产减少(万元)---101.51---622.78--
递延所得税负债增加(万元)---544.30---765.33--
存货的减少(万元)---5296.67---3719.26--
经营性应收项目的减少(万元)---67188.73---68482.54--
经营性应付项目的增加(万元)---6964.95--8078.46--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9929.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42530.14--16031.65--
减:现金的期初余额(万元)--16031.65--36091.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26498.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--408.14------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-232026-04-232025-10-26
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