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明阳电气(301291)现金流量表图
明阳电气(301291)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)487870.41237675.19110518.97590695.47408216.02
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3352.451413.40391.824682.683196.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)491222.86239088.59110910.78595378.15411412.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)366841.14234548.14117764.21464382.53361447.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55071.8537636.5821641.6562877.4348015.44
支付的各项税费(万元)9737.096202.432974.2533348.7525305.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27817.8912332.996056.3325186.2719316.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)459467.97290720.14148436.43585794.98454084.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31754.89-51631.56-37525.659583.17-42672.14
收回投资收到的现金(万元)156077.6591000.0047000.00232000.00145000.00
取得投资收益收到的现金(万元)716.01202.9194.62553.34380.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)220.00----19.6014.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157013.6691202.9147094.62232572.94145394.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27164.5714997.837509.9933195.8026638.27
投资支付的现金(万元)184950.4591077.6576000.00244000.00176000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)212115.02106075.4883509.99277195.80202638.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55101.36-14872.58-36415.37-44622.86-57243.86
吸收投资收到的现金(万元)9850.009534.26------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37010.0032010.0015010.0011250.008150.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13079.953836.203068.765791.083303.85
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59939.9445380.4618078.7617041.0811453.85
偿还债务支付的现金(万元)25991.492413.491280.8215088.348369.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14404.98161.6959.1824777.1924763.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1383.35831.08242.453442.653036.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41779.833406.261582.4443308.1836170.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18160.1241974.2016496.31-26267.10-24716.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-288.19-167.41-143.67-171.633.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5474.54-24697.34-57588.38-61478.42-124628.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)179752.90179752.90179752.90241231.32241231.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174278.36155055.56122164.53179752.90116603.05
净利润(万元)--8716.45--58829.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2069.48--14584.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--252.91--733.92--
长期待摊费用摊销(万元)------364.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------1.32--
固定资产报废损失(万元)--2807.85--16.69--
公允价值变动损失(万元)---166.30---170.72--
财务费用(万元)--365.86--366.43--
投资损失(万元)--139.08--27.81--
递延所得税资产减少(万元)---614.18---2057.81--
递延所得税负债增加(万元)--175.03--825.13--
存货的减少(万元)---44299.48--10708.97--
经营性应收项目的减少(万元)---19553.91---41816.04--
经营性应付项目的增加(万元)---6635.63---40526.40--
其他(万元)--781.01------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---51631.56--9583.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--155055.56--179752.90--
减:现金的期初余额(万元)--179752.90--241231.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24697.34---61478.42--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3274.33------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--744.63--1260.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-292025-10-30
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