中财网 中财网股票行情
时创能源(688429)现金流量表图
时创能源(688429)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58369.0934787.4717848.4881881.8551621.64
收到的税费返还(万元)345.41229.0884.37648.39560.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4259.573688.853391.007461.424519.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62974.0638705.4021323.8489991.6656701.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61749.8145598.0027198.2464230.5442546.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17747.6312369.086152.3724262.7919112.62
支付的各项税费(万元)615.55384.28185.601122.98898.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9363.867607.665946.428201.963566.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89476.8465959.0239482.6397818.2766123.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-26502.78-27253.62-18158.78-7826.61-9422.66
收回投资收到的现金(万元)119420.0073220.0042450.00195080.00127260.00
取得投资收益收到的现金(万元)328.4325.7218.651116.53626.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)266.8461.7710.504.9835.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)13949.798484.79----9426.50
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)133965.0581792.2850963.94205622.86137348.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11344.288638.641976.1214846.7613455.69
投资支付的现金(万元)105260.0069290.0035420.00178550.00121016.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2098.262670.61----6793.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)118702.5480599.2544696.66204881.55141266.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15262.521193.046267.28741.30-3918.29
吸收投资收到的现金(万元)31.5031.501.50170.00140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)31.5031.501.50170.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37913.8332811.3416569.8859185.1233253.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37945.3332842.8416571.3859355.1233393.23
偿还债务支付的现金(万元)23529.1720074.8312514.8057181.6231058.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1087.94712.88342.851513.861165.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2457.97213.13----3601.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27075.0821000.8512879.6562317.5135826.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10870.2411841.993691.73-2962.40-2432.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-202.71-166.45-70.42-73.31-30.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-572.73-14385.04-8270.20-10121.01-15804.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26793.2326793.2326793.2336914.2436914.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26220.4912408.1818523.0326793.2321109.88
净利润(万元)---28231.72---33130.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12059.64------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--269.95--541.60--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--151.45---218.81--
固定资产报废损失(万元)--11070.77--22593.03--
公允价值变动损失(万元)---126.51--387.12--
财务费用(万元)--3742.72--8734.20--
投资损失(万元)---387.01---611.77--
递延所得税资产减少(万元)---6345.84---7561.07--
递延所得税负债增加(万元)--3.55--0.41--
存货的减少(万元)---15220.88---953.71--
经营性应收项目的减少(万元)---6871.80---35391.50--
经营性应付项目的增加(万元)---4193.89--23569.60--
其他(万元)--2975.81--5999.58--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---27253.62------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12408.18--26793.23--
减:现金的期初余额(万元)--26793.23--36914.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14385.04------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---329.80------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2275.52------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-292026-04-292025-11-01
↑返回页顶↑

转至时创能源（688429）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。