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开创电气(301448)现金流量表图
开创电气(301448)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54274.7248341.5825884.9574518.3256085.86
收到的税费返还(万元)4422.473293.161666.334912.773691.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)890.95588.88152.21746.531626.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59588.1452223.6227703.4980177.6261404.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47250.9540465.5716026.9962848.7652322.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8889.175944.372921.6911421.188446.62
支付的各项税费(万元)539.50465.89252.981340.771237.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3716.403313.051668.507162.995041.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)60396.0250188.8720870.1682773.7067047.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-807.882034.756833.33-2596.08-5642.96
收回投资收到的现金(万元)76587.4941985.4914000.0045000.0030500.00
取得投资收益收到的现金(万元)184.19138.7262.33192.10138.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.331.331.33526.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)76773.0142125.5314063.6545718.7130638.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9213.367057.667585.5210623.323407.43
投资支付的现金(万元)71866.9841210.3110279.2140700.0031690.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81080.3448267.9717864.7351323.3235097.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4307.34-6142.44-3801.08-5604.61-4458.62
吸收投资收到的现金(万元)410.00410.00--939.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)410.00410.00--400.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)410.00410.00--939.40--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------2184.002184.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------77.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)------2261.872261.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)410.00410.00---1322.47-2261.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-45.24-96.031.86-286.94-19.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4750.46-3793.713034.12-9810.10-12382.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18300.1018300.1018300.1028110.2028110.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13549.6414506.3921334.2218300.1015727.86
净利润(万元)--26.79---412.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--388.50--264.86--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--129.29--254.46--
长期待摊费用摊销(万元)------7.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.12--3.29--
固定资产报废损失(万元)--554.43------
公允价值变动损失(万元)---23.59---45.46--
财务费用(万元)--4.99--1.47--
投资损失(万元)---138.70---192.10--
递延所得税资产减少(万元)--107.50---490.87--
递延所得税负债增加(万元)---72.73---13.43--
存货的减少(万元)--678.83---1759.46--
经营性应收项目的减少(万元)---1050.35--2989.65--
经营性应付项目的增加(万元)--1561.26---5214.51--
其他(万元)---132.59------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2034.75---2596.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14506.39--18300.10--
减:现金的期初余额(万元)--18300.10--28110.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3793.71---9810.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------73.94--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-282026-04-282025-10-24
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