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国科军工(688543)现金流量表图
国科军工(688543)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54368.0741428.3222288.07158294.6986884.75
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1752.461336.99489.553764.363197.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56120.5342765.3122777.61162059.0590082.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64422.0349294.6027808.6976700.8961962.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15511.6811306.007385.8321589.4714586.40
支付的各项税费(万元)7384.155691.242909.668773.487290.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4625.292889.511496.608784.835380.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)91943.1569181.3539600.78115848.6789219.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-35822.61-26416.05-16823.1646210.38862.98
收回投资收到的现金(万元)5000.00----21000.007000.00
取得投资收益收到的现金(万元)44.38----182.80117.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.7079.7077.73187.11--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5124.0879.7077.7321369.917117.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8383.574920.642761.328525.276607.77
投资支付的现金(万元)16159.5314159.5314159.5318000.0015000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24543.1019080.1716920.8426525.2721607.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19419.02-19000.47-16843.11-5155.36-14490.12
吸收投资收到的现金(万元)14.92----600.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14.92--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3207.89957.51549.10----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3222.82957.51549.10600.00--
偿还债务支付的现金(万元)------6000.006000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18803.1618799.77--16302.2616302.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------550.00550.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)80.0080.00--186.7350.80
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18883.1618879.77--22488.9922353.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15660.35-17922.26549.10-21888.99-22353.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70901.98-63338.78-33117.1719166.03-35980.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151448.15151448.15151448.15132282.12132282.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80546.1788109.37118330.97151448.1596301.92
净利润(万元)--5767.31--24839.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--126.15--574.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--211.43--407.93--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2936.46--5829.46--
公允价值变动损失(万元)-------1.10--
财务费用(万元)--12.88--94.39--
投资损失(万元)---116.42---163.61--
递延所得税资产减少(万元)---274.31---904.07--
递延所得税负债增加(万元)---2.72--7.84--
存货的减少(万元)---5126.28--184.79--
经营性应收项目的减少(万元)---19580.20--1851.12--
经营性应付项目的增加(万元)---10900.41--14643.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---26416.05--46210.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--88109.37--151448.15--
减:现金的期初余额(万元)--151448.15--132282.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---63338.78--19166.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--281.58---1194.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--114.19--173.17--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-292026-03-302026-10-28
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