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康力源(301287)现金流量表图
康力源(301287)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44421.6729700.3615383.0863217.8046485.17
收到的税费返还(万元)2817.652139.331361.222459.222218.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)--0.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3981.652766.461547.428210.437254.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51220.9734606.1518291.7273887.4555958.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33565.7520295.379394.2341135.8732367.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7202.794238.882105.518441.276264.80
支付的各项税费(万元)2113.021689.511247.693193.132604.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00--0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00--0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7328.325294.412903.689828.137949.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50209.8831518.1715651.1262598.4049185.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1011.093087.982640.6011289.056772.49
收回投资收到的现金(万元)157865.97123887.3754980.36173103.9890658.83
取得投资收益收到的现金(万元)1219.91993.59422.381585.50949.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.0313.6411.022.302.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)327.26310.3717.041049.191555.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)159429.17125204.9755430.81175740.9793166.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)953.13559.25250.34983.56850.89
投资支付的现金(万元)154688.16118452.4446732.16183191.5698329.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)--0.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)326.17326.1717.001.09506.10
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)155967.47119337.8646999.50184176.2199686.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3461.705867.118431.31-8435.24-6520.62
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42000.0028000.002000.0062000.0049000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3569.063569.063569.0617752.4913190.76
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45569.0631569.065569.0679752.4962190.76
偿还债务支付的现金(万元)21950.0015000.0013000.0059261.1145511.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2020.821845.8547.974842.594757.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1705.02636.29500.004195.89558.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25675.8417482.1413547.9768299.5950827.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19893.2214086.92-7978.9111452.8911363.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3513.40-2591.48-1308.43-1951.07-961.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20852.6120450.541784.5712355.6410654.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75823.2975823.2975823.2963467.6563467.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)96675.9096273.8277607.8675823.2974121.82
净利润(万元)--1155.16--6951.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--138.40--190.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--99.97--199.04--
长期待摊费用摊销(万元)------5.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.41---1.15--
固定资产报废损失(万元)--455.06--2.31--
公允价值变动损失(万元)--9.57---121.39--
财务费用(万元)--2851.23--2391.07--
投资损失(万元)---993.59---1906.97--
递延所得税资产减少(万元)--14.75--108.74--
递延所得税负债增加(万元)--640.10--596.22--
存货的减少(万元)---2493.56--889.58--
经营性应收项目的减少(万元)--1219.99--5238.50--
经营性应付项目的增加(万元)---101.52---4400.00--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3087.98--11289.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--96273.82--75823.29--
减:现金的期初余额(万元)--75823.29--63467.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20450.54--12355.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00--0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--96.91--254.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-242026-04-232026-04-232025-10-26
更新时间2026-10-252026-08-242026-04-232026-04-232025-10-28
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