中财网 中财网股票行情
恒勃股份(301225)现金流量表图
恒勃股份(301225)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125718.4067859.9131001.4298390.6169808.93
收到的税费返还(万元)696.15606.65130.55139.4391.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)845.75342.6483.572285.862473.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)127260.3068809.2031215.54100815.9072374.20
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83553.5248975.0521115.1961709.9340564.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22151.8215814.407224.5021744.0014558.76
支付的各项税费(万元)9291.144194.991711.515509.474250.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9949.373913.402630.447280.487826.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)124945.8672897.8532681.6596243.8867200.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2314.44-4088.65-1466.114572.025173.63
收回投资收到的现金(万元)25060.0024037.6917200.0089809.0775251.05
取得投资收益收到的现金(万元)1100.55345.63237.10447.78938.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)223.49211.450.04165.6537.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)40.0020.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26424.0424614.7717437.1490422.5176227.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18364.4011087.995401.5632069.4223757.68
投资支付的现金(万元)20656.4118400.0015800.0040800.0034160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------612.36--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)40.0020.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42339.6532462.1621201.5673481.7857917.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15915.61-7847.39-3764.4316940.7218309.63
吸收投资收到的现金(万元)1862.21980.00--1273.061273.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00980.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8000.006000.002000.002000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1622.111519.72--1500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11484.328499.722000.004773.061273.06
偿还债务支付的现金(万元)4332.793052.61601.251300.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3144.39130.3014.914272.614263.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1979.571781.56--15.3312.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9456.754964.47631.495587.944275.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2027.573535.241368.51-814.88-3001.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-152.96-1501.80-321.79-170.4539.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11726.56-9902.60-4183.8120527.4120520.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29119.4829119.4829119.488592.088592.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17392.9319216.8924935.6729119.4829112.61
净利润(万元)--4620.23--13637.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--974.07--1423.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--188.44--308.83--
长期待摊费用摊销(万元)------1975.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---98.04--92.25--
固定资产报废损失(万元)--2472.75--2.86--
公允价值变动损失(万元)---6.70---29.06--
财务费用(万元)--1510.94--147.60--
投资损失(万元)---352.72---642.19--
递延所得税资产减少(万元)---621.44---1197.91--
递延所得税负债增加(万元)---24.90--0.00--
存货的减少(万元)---7635.70---2014.75--
经营性应收项目的减少(万元)---7847.53---20923.52--
经营性应付项目的增加(万元)---630.92--7124.27--
其他(万元)--668.79------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4088.65--4572.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)--0.00------
一年内到期的可转换公司债券(万元)--0.00------
融资租入固定资产(万元)--0.00------
现金的期末余额(万元)--19216.89--29119.48--
减:现金的期初余额(万元)--29119.48--8592.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9902.60--20527.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--330.84--25.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-232025-10-30
↑返回页顶↑

转至恒勃股份（301225）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。