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天键股份(301383)现金流量表图
天键股份(301383)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131950.4979005.5938406.27209466.87145301.27
收到的税费返还(万元)13356.528808.864097.7016893.1714989.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2747.791399.82602.437420.774861.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)148054.8089214.2843106.39233780.81165151.74
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101706.1963838.0425506.43173769.50136343.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33414.5522418.8810442.6543802.7529542.18
支付的各项税费(万元)5299.174452.572001.076338.285518.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4535.013335.873711.778168.476061.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144954.9394045.3641661.91232079.00177465.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3099.87-4831.081444.481701.81-12313.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)443.45356.88216.88903.78748.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)157.35101.21--8.948.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)72475.0056675.00----203200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73075.8057133.0920291.88232012.72203957.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12950.887915.353662.7814518.7811118.46
投资支付的现金(万元)980.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)59600.0043800.00----180575.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)73530.8851715.3527366.62207293.78191693.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-455.085417.75-7074.7424718.9412263.63
吸收投资收到的现金(万元)162.00162.00162.00698.92677.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------78.71--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162.00162.00162.00698.92677.72
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2.77--0.006514.446516.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)580.32356.90----887.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)583.09356.90104.247582.547403.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-421.09-194.9057.76-6883.62-6726.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2883.91-1829.69-770.45-905.47-24.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-660.22-1437.93-6342.9518631.66-6799.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79795.5379795.5361163.8761163.8761163.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79135.3178357.6054820.9279795.5354364.07
净利润(万元)---4573.90---3271.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1443.32------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--177.53--265.36--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.95--119.26--
固定资产报废损失(万元)--3038.49--5504.95--
公允价值变动损失(万元)---68.17---6.49--
财务费用(万元)--2922.36--1209.02--
投资损失(万元)---222.83---914.89--
递延所得税资产减少(万元)---1908.25---1249.02--
递延所得税负债增加(万元)-------22.54--
存货的减少(万元)--2759.17---924.47--
经营性应收项目的减少(万元)---12149.78--12172.50--
经营性应付项目的增加(万元)--1479.48---13902.48--
其他(万元)--1294.14------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4831.08------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78357.60--79795.53--
减:现金的期初余额(万元)--79795.53--61163.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1437.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--359.99------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-242026-04-292026-04-292025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-242026-04-292026-04-292025-10-29
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