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翔腾新材(001373)现金流量表图
翔腾新材(001373)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46605.8330703.7613694.6357402.2443635.88
收到的税费返还(万元)775.18417.34116.51331.70278.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00------
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00------
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)181.48124.8844.691027.56827.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)47562.4931245.9813855.8358761.5044741.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43011.2429639.5311986.1249859.9537486.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6162.864251.492214.807686.866001.30
支付的各项税费(万元)222.35169.1458.34257.42239.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00------
拆出资金净增加额(万元)0.000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2472.051580.69748.692915.101835.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51868.5035640.8515007.9660719.3445563.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4306.01-4394.87-1152.13-1957.83-822.17
收回投资收到的现金(万元)42674.6321584.924523.2573060.5248992.06
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00----18.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.652.652.65----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42677.2821587.574525.9173060.5249010.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3781.221860.361580.654904.073669.96
投资支付的现金(万元)43465.1837364.7015000.0051000.0042772.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)0.000.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.302.30--0.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47248.6939227.3616580.6555904.0746442.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4571.41-17639.78-12054.7417156.452568.25
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.00------
偿还债务支付的现金(万元)0.000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.000.00--425.58412.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)478.34341.61--3274.753166.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)478.34341.61205.683700.343578.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-478.34-341.61-205.68-3700.34-3578.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-904.49-649.00-289.22-444.41-229.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10260.25-23025.26-13701.7811053.87-2062.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36360.5936360.5936360.5925306.7225306.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26100.3413335.3322658.8136360.5923244.62
净利润(万元)---2206.88---3223.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--571.13--1827.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25.88--29.79--
长期待摊费用摊销(万元)------167.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.51---34.95--
固定资产报废损失(万元)--783.17--75.67--
公允价值变动损失(万元)---5.83---16.87--
财务费用(万元)--680.44--308.73--
投资损失(万元)---63.64---91.16--
递延所得税资产减少(万元)---746.64---1136.43--
递延所得税负债增加(万元)--90.25---26.68--
存货的减少(万元)---1951.63---813.96--
经营性应收项目的减少(万元)---2702.91---1838.96--
经营性应付项目的增加(万元)--777.02--1144.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4394.87---1957.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--1295.21------
现金的期末余额(万元)--13335.33--36360.59--
减:现金的期初余额(万元)--36360.59--25306.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23025.26--11053.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--271.46--641.32--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
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