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新莱福(301323)现金流量表图
新莱福(301323)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82373.7451726.2625402.8097179.6269140.42
收到的税费返还(万元)2975.562233.361143.381859.491502.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)853.28508.82181.68558.34367.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86202.5854468.4426727.8699597.4671009.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66291.1845620.2421156.9660850.1944501.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17534.1212344.717623.5821186.6616621.30
支付的各项税费(万元)2137.001684.66746.363283.082377.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3791.412867.521194.755421.663665.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)89753.7162517.1230721.6590741.6067165.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3551.13-8048.69-3993.798855.863844.65
收回投资收到的现金(万元)201292.12136044.8320718.09318071.47246550.35
取得投资收益收到的现金(万元)3322.171595.97241.552522.101618.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.8936.90--29.7929.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)204655.18137677.6920959.64320623.36248198.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8321.356319.921757.0214035.209624.72
投资支付的现金(万元)182182.90112892.9028592.90305981.49226929.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)190504.25119212.8230349.92321016.69236553.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14150.9318464.87-9390.28-393.3311644.16
吸收投资收到的现金(万元)1433.811433.81--958.75--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1032.29----800.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.55--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2466.101433.81--1759.30800.00
偿还债务支付的现金(万元)800.00--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4219.918.263.946218.015176.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)220.42169.10107.32758.21503.73
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5240.33177.36111.266976.225679.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2774.231256.45-111.26-5216.91-4879.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-576.12-317.84-164.74-239.57-10.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7249.4511354.79-13660.063006.0410598.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29380.4829380.4829380.4826374.4426374.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36629.9340735.2715720.4229380.4836973.19
净利润(万元)--8452.44--13651.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--939.83--1112.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.37--168.02--
长期待摊费用摊销(万元)------181.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---29.11---104.07--
固定资产报废损失(万元)--1549.46--1.54--
公允价值变动损失(万元)---381.09---714.72--
财务费用(万元)---52.23---1401.50--
投资损失(万元)---126.57---782.85--
递延所得税资产减少(万元)---393.38---664.01--
递延所得税负债增加(万元)---1.60---5.53--
存货的减少(万元)---7792.60---6444.45--
经营性应收项目的减少(万元)---9674.76---4249.32--
经营性应付项目的增加(万元)---1444.32--2839.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8048.69--8855.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40735.27--29380.48--
减:现金的期初余额(万元)--29380.48--26374.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11354.79--3006.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--157.45--532.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-232026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-252026-08-232026-04-282026-04-282025-10-28
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