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同星科技(301252)现金流量表图
同星科技(301252)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73080.8642538.0220181.1666165.6965336.65
收到的税费返还(万元)324.71--154.24--211.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1629.141260.841106.373599.984175.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75034.7143798.8621441.7769765.6769724.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58089.4535050.2620694.8944417.8845961.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16712.2410807.975332.6018167.9713346.15
支付的各项税费(万元)4240.942872.251849.254781.714925.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3221.401854.961727.694832.052306.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)82264.0450585.4429604.4472199.6166540.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7229.33-6786.58-8162.68-2433.953183.81
收回投资收到的现金(万元)83540.0062590.0031190.0037800.0055100.00
取得投资收益收到的现金(万元)411.38260.2396.55821.25439.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.154.85--278.506.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83958.5362855.0831286.5538899.7555545.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13115.5412033.704574.584674.721753.97
投资支付的现金(万元)75250.0054690.0025590.0043700.0050500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1483.111483.111000.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89848.6568206.8131164.5848374.7252253.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5890.12-5351.73121.97-9474.973291.84
吸收投资收到的现金(万元)----663.481020.31--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20566.858640.003640.008750.004756.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2355.542235.74406.203029.631884.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22922.3910875.744709.6812799.946641.20
偿还债务支付的现金(万元)5550.004801.513501.51350.001350.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2245.132124.2351.092998.902903.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11070.70288.27--308.715.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18865.837214.003552.603657.614259.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4056.563661.741157.089142.332381.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-633.63-374.62---429.64--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9696.52-8851.20-6883.63-3196.238857.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33134.4333134.4333134.4336330.6636330.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23437.9124283.2326250.8033134.4345188.00
净利润(万元)--5051.55--10858.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--499.57--964.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.27--160.47--
长期待摊费用摊销(万元)--450.03--581.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.56---35.27--
固定资产报废损失(万元)------95.16--
公允价值变动损失(万元)---64.03---46.30--
财务费用(万元)--567.41--556.95--
投资损失(万元)---305.63---698.65--
递延所得税资产减少(万元)--68.70--18.66--
递延所得税负债增加(万元)---9.70--8.90--
存货的减少(万元)---5416.34---2142.68--
经营性应收项目的减少(万元)---18884.15---17086.54--
经营性应付项目的增加(万元)--8414.81---494.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6786.58---2433.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24283.23--33134.43--
减:现金的期初余额(万元)--33134.43--36330.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8851.20---3196.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--276.24------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-202026-04-272026-04-272025-10-22
更新时间2026-10-282026-08-212026-04-282026-04-282025-10-22
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