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亚华电子(301337)现金流量表图
亚华电子(301337)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24427.0215323.937439.6526621.3219976.18
收到的税费返还(万元)268.07161.43161.43915.27590.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)682.411254.42179.95149.95210.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25377.5116739.787781.0327686.5420777.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18037.9111329.875142.4315028.2111317.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6558.114832.662497.338452.646623.65
支付的各项税费(万元)1300.53727.85451.621670.84983.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2635.581812.72598.934873.162994.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)28532.1218703.108690.3130024.8521919.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3154.62-1963.32-909.29-2338.31-1141.62
收回投资收到的现金(万元)10000.00--3000.005000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)339.93237.1259.67346.38182.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)126.7391.8910.14251.38147.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)816.91322.34166.33870.91705.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11283.57651.363236.156468.671035.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)430.62322.83232.61635.98356.24
投资支付的现金(万元)45646.408000.0040414.907000.0027811.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46077.028322.8340647.517635.9828167.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-34793.45-7671.48-37411.36-1167.31-27132.05
吸收投资收到的现金(万元)------162.73108.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------162.73--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142.1087.50--16.01112.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)142.1087.50--178.74220.44
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.083.884.583.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2345.71241.89121.25316.55186.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2353.79245.77125.82319.55186.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2211.69-158.27-125.82-140.8133.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-62.434.76-29.66-31.251.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40222.19-9788.31-38476.13-3677.68-28238.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50974.9550974.9550974.9554652.6354652.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10752.7541186.6412498.8150974.9526414.09
净利润(万元)---856.34---1668.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--814.07--741.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--80.47--165.16--
长期待摊费用摊销(万元)------49.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.85--35.99--
固定资产报废损失(万元)--434.75--0.22--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---232.89---791.34--
投资损失(万元)---263.29---444.26--
递延所得税资产减少(万元)---7.83---346.16--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4543.18---2767.41--
经营性应收项目的减少(万元)--2013.87---3302.42--
经营性应付项目的增加(万元)---187.77--2340.86--
其他(万元)--484.23------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1963.32---2338.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41186.64--50974.95--
减:现金的期初余额(万元)--50974.95--54652.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9788.31---3677.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--124.95--2136.65--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--182.33--323.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-272026-04-272025-10-30
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