中财网 中财网股票行情
中科飞测(688361)现金流量表图
中科飞测(688361)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)252133.66137390.3671850.61185285.94127117.41
收到的税费返还(万元)11652.8811652.88435.65836.31605.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15942.0916120.2714726.1322855.8618075.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)279728.63165163.5287012.39208978.11145798.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)204983.57119427.2559917.70196080.45141331.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73196.3546792.2120159.9667663.4448195.47
支付的各项税费(万元)4065.902628.221325.081949.921582.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32124.9515344.247633.4029501.4322542.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)314370.77184191.9289036.13295195.24213652.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34642.14-19028.40-2023.74-86217.12-67854.29
收回投资收到的现金(万元)873392.48596592.48318755.19191961.8654300.00
取得投资收益收到的现金(万元)3621.44993.64509.86862.40355.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.315.890.056.388.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1113.00658.00538.001430.001430.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)878133.23598250.00319803.10194260.6456094.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55189.4933540.1115236.1657659.5744305.97
投资支付的现金(万元)816530.41587700.00374400.00249455.1952300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)620.00490.0056.001380.001110.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)872339.90621730.11389692.16308494.7697715.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5793.33-23480.10-69889.05-114234.12-41621.62
吸收投资收到的现金(万元)5769.175769.17--253212.974862.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44529.4627695.981880.0089140.2783440.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50298.6333465.151880.00342353.2488303.24
偿还债务支付的现金(万元)49434.0346031.3924267.4021177.085698.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1006.68652.44375.081321.98818.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3361.562224.561033.833795.822808.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53802.2648908.3825676.3126294.889325.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3503.63-15443.23-23796.31316058.3678978.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.12-31.46-4.1074.2966.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32399.56-57983.20-95713.21115681.40-30431.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173125.46173125.46173125.4657444.0657444.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)140725.90115142.2677412.26173125.4627012.51
净利润(万元)---12743.77--5865.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3888.08--10991.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--540.66--447.25--
长期待摊费用摊销(万元)------1663.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.47---59.22--
固定资产报废损失(万元)--3657.47--1.22--
公允价值变动损失(万元)---97.27---48.22--
财务费用(万元)--847.53--1741.75--
投资损失(万元)---1195.19---1237.21--
递延所得税资产减少(万元)---125.46---1823.30--
递延所得税负债增加(万元)---1805.91--392.74--
存货的减少(万元)---74640.85---108711.39--
经营性应收项目的减少(万元)---11141.04---52112.90--
经营性应付项目的增加(万元)--66383.29--39442.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19028.40---86217.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115142.26--173125.46--
减:现金的期初余额(万元)--173125.46--57444.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---57983.20--115681.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1462.02--1008.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1815.42--3170.70--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-282026-04-272025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-292026-04-272025-11-01
↑返回页顶↑

转至中科飞测（688361）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。