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德尔玛(301332)现金流量表图
德尔玛(301332)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)242101.18164458.0184074.00381771.74273929.05
收到的税费返还(万元)2530.991577.661352.743697.042975.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.00--
收到再保业务现金净额(万元)------0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31977.9019621.779244.5649332.3839014.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276610.06185657.4494671.30434801.15315918.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)153084.1193653.0748669.38252730.47185779.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32184.3122776.4513132.5654279.1440595.63
支付的各项税费(万元)8931.936914.153778.3213672.329092.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72328.8651589.5624244.9496369.5578181.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)266529.21174933.2389825.20417051.48313648.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10080.8510724.204846.1017749.682269.49
收回投资收到的现金(万元)360701.07197437.96109081.63313756.68208276.50
取得投资收益收到的现金(万元)1560.85963.56422.691665.671114.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)209.84114.1564.5914026.1739.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------49.35--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)362471.76198515.66109568.91329497.88209430.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9209.196930.815000.0023416.4717853.69
投资支付的现金(万元)422767.81226528.72106486.41349144.84208946.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)431977.00233459.53111486.41372561.32226799.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-69505.24-34943.87-1917.51-43063.44-17369.58
吸收投资收到的现金(万元)----0.00397.75397.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52526.1337136.836075.0518250.746506.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52526.1337136.836075.0518648.486904.14
偿还债务支付的现金(万元)24325.7818250.743422.301312.70--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7042.636977.69153.727198.617127.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)153.72153.72153.72252.71--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)694.29631.80455.56607.87563.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32062.7025860.224031.579119.187691.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20463.4211276.612043.479529.30-787.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1183.08-924.21-466.90275.0313.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40144.05-13867.264505.17-15509.43-15873.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)79631.3079631.3079631.3095140.7395140.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39487.2665764.0484136.4779631.3079266.90
净利润(万元)--5984.78--13052.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--225.86--705.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--996.55--2007.85--
长期待摊费用摊销(万元)------764.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.84---5212.28--
固定资产报废损失(万元)--4765.87--142.15--
公允价值变动损失(万元)---480.33--236.21--
财务费用(万元)--1100.91--322.00--
投资损失(万元)---956.61---1747.44--
递延所得税资产减少(万元)--20.03---2330.93--
递延所得税负债增加(万元)---29.34---61.91--
存货的减少(万元)--11316.14--1748.11--
经营性应收项目的减少(万元)---4734.63--9019.72--
经营性应付项目的增加(万元)---8348.41---13864.60--
其他(万元)--504.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10724.20--17749.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65764.04--79631.30--
减:现金的期初余额(万元)--79631.30--95140.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13867.26---15509.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9.46--344.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-252026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
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