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蜂助手(301382)现金流量表图
蜂助手(301382)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)183127.50110394.1446849.89238908.75170233.47
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2411.381323.00920.302448.101787.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)185538.88111717.1447770.19241356.85172021.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)225934.99153471.0278482.38211686.95169384.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8788.775670.402935.0611015.987698.31
支付的各项税费(万元)3038.691715.31765.084141.252746.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5653.113686.302286.525528.363882.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)243415.56164543.0284469.04232372.54183711.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-57876.67-52825.88-36698.858984.32-11690.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.110.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.00----0.110.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)34689.2610889.814481.898764.756054.95
投资支付的现金(万元)450.00----6409.222550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)35139.2610889.814481.8915173.978604.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35139.26-10889.81-4481.89-15173.86-8604.84
吸收投资收到的现金(万元)5500.005500.00--4498.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5500.005500.00--4498.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)166929.88112825.0544677.52106388.1096950.96
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3290.003290.002560.001155.68--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175719.88121615.0547237.52112041.7896950.96
偿还债务支付的现金(万元)83233.6349245.7718528.7577387.7369528.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4467.421883.17842.545454.614733.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)636.66282.6032.4127406.2218199.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)88337.7151411.5519403.70110248.5692460.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)87382.1670203.5127833.821793.214490.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------28.0528.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5633.776487.82-13346.91-4368.28-15777.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23751.7823751.7823751.7828120.0628120.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18118.0130239.6010404.8723751.7812342.95
净利润(万元)--7683.19--15210.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3823.03--2732.32--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--222.95--360.14--
长期待摊费用摊销(万元)------183.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.16--2.87--
固定资产报废损失(万元)--619.17------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1905.20--3164.44--
投资损失(万元)--459.07--143.59--
递延所得税资产减少(万元)---695.06---688.13--
递延所得税负债增加(万元)---2.73---31.89--
存货的减少(万元)---526.02---156.38--
经营性应收项目的减少(万元)---61598.67---32405.27--
经营性应付项目的增加(万元)---6318.21--18994.48--
其他(万元)--1405.13------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---52825.88--8984.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30239.60--23751.78--
减:现金的期初余额(万元)--23751.78--28120.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6487.82---4368.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--92.00--158.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-262026-04-272026-04-282025-10-28
更新时间2026-10-262026-08-262026-04-282026-04-282025-10-29
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