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万丰股份(603172)现金流量表图
万丰股份(603172)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22882.4513659.515799.3735319.5529629.28
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)687.06524.40220.921212.19883.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23569.5014183.926020.2936531.7430512.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17550.626457.761594.0420166.3514370.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5970.224414.282761.076682.555393.06
支付的各项税费(万元)1187.17991.89529.383292.372419.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2803.441892.13946.463586.352919.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27511.4513756.055830.9433727.6225103.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3941.95427.86189.352804.125409.72
收回投资收到的现金(万元)------2261.95--
取得投资收益收到的现金(万元)1.21------109.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.2715.57--41.086.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8.4815.57--2303.03115.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3700.203510.082148.387425.077156.95
投资支付的现金(万元)3287.983000.00--2250.001000.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6988.186510.082148.389675.078157.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6979.70-6494.51-2148.38-7372.04-8042.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10917.055300.001850.0010978.418330.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10917.055300.001850.0010978.418330.00
偿还债务支付的现金(万元)8921.004230.001000.008021.367430.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1278.601204.2759.541653.481614.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)65.8165.81--67.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----89.1825.58110.22
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10199.605434.271148.729700.429155.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)717.45-134.27701.281277.99-825.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-800.17-619.53-297.21-251.79-69.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11004.36-6820.44-1554.97-3541.72-3527.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41163.7641163.7641163.7644705.4844705.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30159.3934343.3139608.7941163.7641177.99
净利润(万元)--3340.77--4903.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------126.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--196.63--386.27--
长期待摊费用摊销(万元)------83.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.60--0.68--
固定资产报废损失(万元)--1562.39--203.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--821.74--657.95--
投资损失(万元)---6.25---11.95--
递延所得税资产减少(万元)---0.52---0.10--
递延所得税负债增加(万元)--367.78---293.61--
存货的减少(万元)---1151.12---2659.99--
经营性应收项目的减少(万元)---12338.76---8085.81--
经营性应付项目的增加(万元)--6960.35--4483.34--
其他(万元)--41.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2804.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34343.31--41163.76--
减:现金的期初余额(万元)--41163.76--44705.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3541.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------239.06--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------17.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-04-292025-11-01
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