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颀中科技(688352)现金流量表图
颀中科技(688352)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172696.53103157.3062032.84238382.02172499.90
收到的税费返还(万元)4738.962144.74750.751100.63715.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12838.5010655.08975.8626401.7414199.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190273.99115957.1363759.46265884.39187414.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)111924.5570752.7736216.76121758.0588104.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36798.2424756.9014967.0846047.8237601.87
支付的各项税费(万元)4224.603933.941580.7310670.437630.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18733.9815799.522522.9626308.0416039.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)171681.37115243.1355287.53204784.34149375.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18592.62714.008471.9361100.0538038.24
收回投资收到的现金(万元)654349.03494648.64284046.40814635.57615313.98
取得投资收益收到的现金(万元)657.21509.77302.39999.26792.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)476.19476.19--157.24150.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)655482.43495634.59284348.79815792.07616256.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)60237.5242180.1414266.9367810.5750922.08
投资支付的现金(万元)652050.71466458.90278865.40808660.80606219.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)712288.23508639.04293132.33876471.37657141.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56805.80-13004.45-8783.54-60679.30-40885.44
吸收投资收到的现金(万元)6349.625497.62------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18766.0513444.358584.00123121.5038721.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25115.6718941.978584.00123121.5038721.50
偿还债务支付的现金(万元)21851.5716896.094750.0022486.3617261.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7003.406679.98359.2013129.076779.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)242.06242.06--10264.8310194.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29097.0323818.135109.2045880.2734235.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3981.35-4876.153474.8177241.234485.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3148.93-2299.91-1196.59-1684.23-828.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45343.47-19466.511966.6175977.76809.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174230.50174230.50174230.5098252.7498252.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128887.03154763.98176197.11174230.5099062.45
净利润(万元)---30344.99--26579.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1477.82--1460.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--431.55--814.66--
长期待摊费用摊销(万元)--13.84--29.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--228.80--578.85--
固定资产报废损失(万元)--21852.22--86.40--
公允价值变动损失(万元)---10.02---75.84--
财务费用(万元)--4015.14--3236.32--
投资损失(万元)---509.77---999.26--
递延所得税资产减少(万元)--39.81---705.55--
递延所得税负债增加(万元)---376.35---266.26--
存货的减少(万元)---11455.58---15760.66--
经营性应收项目的减少(万元)---16633.42---7070.74--
经营性应付项目的增加(万元)--4901.93---370.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--714.00--61100.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--154763.98--174230.50--
减:现金的期初余额(万元)--174230.50--98252.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19466.51--75977.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--88.52--38.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--180.02--284.69--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-142026-04-192026-04-192025-10-29
更新时间2026-10-212026-08-172026-04-202026-04-212025-10-30
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