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华曙高科(688433)现金流量表图
华曙高科(688433)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42003.1328357.8116376.0964122.4731940.82
收到的税费返还(万元)1095.91952.87306.761792.911111.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3580.522578.351831.564681.041823.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)46679.5631889.0318514.4070596.4134876.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35418.4123862.5215113.7637660.7417794.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14641.429876.165577.6114968.8711245.95
支付的各项税费(万元)3453.892554.781248.742023.972137.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7684.533498.052030.868190.545989.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61198.2639791.5123970.9762844.1237167.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14518.70-7902.48-5456.567752.29-2291.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)706.88548.455.62305.38143.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.1610.16--11.71--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)82700.0030000.006402.2473100.0037000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83417.0430558.616407.8673417.0837143.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15728.2712673.984294.719761.9313564.01
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)95600.0041900.0031900.0078339.4547000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111328.2754573.9836194.7188101.3860564.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27911.23-24015.37-29786.85-14684.29-23420.61
吸收投资收到的现金(万元)6890.435376.675376.67----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3000.003000.003000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6890.435376.675376.67----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2119.452119.45--2024.912024.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)235.22164.6923.73106.5326.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2354.662284.1423.732131.452051.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4535.763092.535352.94-2131.45-2051.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-894.97-584.61-352.03238.75333.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38789.14-29409.92-30242.51-8824.70-27430.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)77686.0177686.0177686.0186510.7186510.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38896.8748276.0947443.5077686.0159080.19
净利润(万元)--693.56--6900.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--71.46--300.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--134.34--245.49--
长期待摊费用摊销(万元)------98.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.99--21.31--
固定资产报废损失(万元)--1716.23--21.16--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---173.49---332.52--
投资损失(万元)---548.45---305.38--
递延所得税资产减少(万元)---723.40---1326.10--
递延所得税负债增加(万元)---1.28---27.75--
存货的减少(万元)---15402.52---14833.53--
经营性应收项目的减少(万元)---8734.96---14746.86--
经营性应付项目的增加(万元)--9693.78--22675.44--
其他(万元)--4253.73------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7902.48--7752.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48276.09--77686.01--
减:现金的期初余额(万元)--77686.01--86510.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---29409.92---8824.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--928.67--517.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--162.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-112026-04-282026-03-282025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-112026-04-292026-03-282025-10-28
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