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南矿集团(001360)现金流量表图
南矿集团(001360)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63195.5243206.1426018.9368530.0450939.80
收到的税费返还(万元)22.613.31--1950.21180.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3944.512416.331021.515167.473630.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67162.6445625.7827040.4575647.7354750.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)37667.0320915.4010967.1541199.3631455.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13851.339188.724773.8314725.4910991.85
支付的各项税费(万元)3372.772423.05707.315076.493601.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15269.669266.845206.1713893.819983.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70160.7941794.0221654.4574895.1556032.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2998.153831.765386.00752.57-1282.03
收回投资收到的现金(万元)50840.4131943.2619900.0060560.0034500.00
取得投资收益收到的现金(万元)136.8877.0149.9967.7244.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.450.90--20.3619.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8315.384013.6210.8518348.3116069.63
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59326.1136034.7919960.8478996.3850633.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6529.924660.792735.269319.337093.61
投资支付的现金(万元)56400.0049450.0028400.0067718.8634665.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1115.80----7800.007800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64045.7254110.7931135.2684838.1949559.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4719.61-18075.99-11174.42-5841.811074.69
吸收投资收到的现金(万元)2206.10--5001.0250.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------50.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6725.054871.913502.598345.844421.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1088.281258.281304.888388.524115.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10019.436130.199808.5016784.378536.81
偿还债务支付的现金(万元)3451.251039.80414.383336.463316.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4627.664527.32400.703718.773650.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)201.51143.4044.15345.87248.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8280.425710.52859.247401.107216.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1739.01419.678949.269383.271320.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-579.95-255.42-270.10343.10228.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6558.69-14079.982890.744637.131341.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34331.4234331.4234331.4229694.2929694.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27772.7320251.4537222.1634331.4231036.28
净利润(万元)--3379.48--5927.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--441.70--5283.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--107.88--200.88--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.18---23.80--
固定资产报废损失(万元)--1629.35--2289.20--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)------31.79--
投资损失(万元)-------4.04--
递延所得税资产减少(万元)---163.52---1816.03--
递延所得税负债增加(万元)--0.32---2.37--
存货的减少(万元)---8094.64---6940.38--
经营性应收项目的减少(万元)--7265.62---17087.70--
经营性应付项目的增加(万元)---1030.20--11509.64--
其他(万元)------867.04--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3831.76--752.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20251.45--34331.42--
减:现金的期初余额(万元)--34331.42--29694.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14079.98--4637.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--205.14--410.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-262026-04-232026-04-232025-10-23
更新时间2026-10-232026-08-262026-04-232026-04-232025-10-24
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