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陕西能源(001286)现金流量表图
陕西能源(001286)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1952149.041251663.87616941.122576417.001866127.64
收到的税费返还(万元)------10272.4810272.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39081.8521031.887049.5961344.2541239.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1991230.891272695.75623990.712648033.731917639.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)637854.61404205.82273618.57928899.78710802.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)235286.32150982.6276487.48363142.56215254.58
支付的各项税费(万元)342978.76229386.82118148.16374080.52259565.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)67903.9139181.3817148.0582828.7663659.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1284023.60823756.64485402.271748951.621249281.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)707207.29448939.10138588.44899082.11668357.81
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)20333.3313340.00--24440.0024440.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)166.5610.83--1799.581545.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------170000.0025000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20499.8913350.83--196239.5850985.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)459663.44310819.51180591.62672079.87427153.41
投资支付的现金(万元)5800.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------170000.0025000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)465463.44310819.51180591.62842079.87452153.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-444963.56-297468.68-180591.62-645840.29-401167.81
吸收投资收到的现金(万元)------19975.0014975.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------19975.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)890226.72601856.52213309.421107729.09944718.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)277699.02149469.3755276.32200825.40700.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1167925.74751325.89268585.741328529.48960393.23
偿还债务支付的现金(万元)808818.08545679.26152273.34990229.21758637.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)329463.56294851.2316694.68370383.79341972.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)128327.96108382.980.00150008.70--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)239613.17185124.864804.92184054.22131409.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1377894.811025655.35173772.941544667.221232019.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-209969.08-274329.4694812.80-216137.73-271626.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)52274.66-122859.0452809.6237104.09-4436.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)464157.30464157.30464157.30427053.21427053.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)516431.96341298.26516966.92464157.30422616.72
净利润(万元)--224155.44--470113.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4238.15--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12881.52--19665.48--
长期待摊费用摊销(万元)------579.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.10---6.56--
固定资产报废损失(万元)--130035.40--675.95--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--30618.85--63788.76--
投资损失(万元)---12921.44---32456.74--
递延所得税资产减少(万元)---2218.26---7591.61--
递延所得税负债增加(万元)--2293.41--13462.04--
存货的减少(万元)--1011.67--13228.14--
经营性应收项目的减少(万元)--41808.97---3362.70--
经营性应付项目的增加(万元)---13933.83--58534.61--
其他(万元)--27843.50------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--448939.10--899082.11--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--35683.65------
现金的期末余额(万元)--341298.26--464157.30--
减:现金的期初余额(万元)--464157.30--427053.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---122859.04--37104.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--81.67--1956.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6274.93--17162.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-202026-04-202025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-202026-04-212025-10-29
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