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亚光股份(603282)现金流量表图
亚光股份(603282)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34091.4121179.776788.1452935.2035741.39
收到的税费返还(万元)39.3939.397.961271.441262.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3238.572139.86282.514609.355294.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37369.3723359.027078.6158815.9942298.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18255.5111097.604714.2115801.569699.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11656.937952.274140.0213907.4010084.67
支付的各项税费(万元)3979.202897.101510.816380.525176.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4731.463229.561154.212987.163809.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38623.1025176.5211519.2539076.6428771.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1253.73-1817.50-4440.6319739.3513527.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)202.28108.2235.96275.86149.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.7510.0610.064.223.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14756.828445.614231.0011294.3043316.80
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14973.868563.904277.0211574.3943470.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4932.701652.84531.077887.786218.68
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)15653.408267.404000.0015619.0045450.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22435.6911769.844531.0723506.7851668.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7461.84-3205.93-254.05-11932.39-8198.38
吸收投资收到的现金(万元)390.00390.00--320.00320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)390.00390.00--320.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2347.711026.86--221.38221.38
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2777.711416.86--541.38541.38
偿还债务支付的现金(万元)280.00----21.3821.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3064.153052.691.653115.422997.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)486.09419.1440.00178.24141.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3830.243471.8441.653315.043160.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1052.53-2054.97-41.65-2773.66-2618.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-109.92-81.90-38.39-45.61-20.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9878.02-7160.31-4774.734987.692689.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37954.2737954.2737954.2732966.5832966.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28076.2530793.9633179.5437954.2735656.11
净利润(万元)--2632.72--9691.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--585.22--513.10--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--230.36--443.69--
长期待摊费用摊销(万元)------340.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--24.25---14.19--
固定资产报废损失(万元)--1431.02--11.97--
公允价值变动损失(万元)---31.98---4.77--
财务费用(万元)--3.83--52.33--
投资损失(万元)---96.24---265.05--
递延所得税资产减少(万元)---66.34---442.29--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--732.72--23300.71--
经营性应收项目的减少(万元)---2021.11--10867.24--
经营性应付项目的增加(万元)---6856.98---32096.34--
其他(万元)--715.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1817.50--19739.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30793.96--37954.27--
减:现金的期初余额(万元)--37954.27--32966.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7160.31--4987.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--670.94--4288.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--54.48--116.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-282026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-292025-10-30
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