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海通发展(603162)现金流量表图
海通发展(603162)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)603019.44339536.87128517.84463051.42309468.35
收到的税费返还(万元)190.8358.6958.69693.20693.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4083.513482.57820.642073.183821.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)607293.77343078.12129397.17465817.79313983.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)412105.26238605.5776196.55282271.58192744.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39502.3726271.5913364.1942467.3431224.64
支付的各项税费(万元)5291.122246.78486.383877.872309.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4069.963776.961550.706089.698562.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)460968.72270900.9091597.83334706.48234842.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)146325.0672177.2237799.34131111.3279140.83
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)103.6478.8240.32358.32281.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10165.231.50--10355.47--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--52353.7131602.5276083.075806.27
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91510.2952434.0331642.8486796.856087.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)108778.4967015.9940286.47118440.13100846.12
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--54206.9736951.9775200.537022.57
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)209935.03121222.9677238.44193640.66107868.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-118424.75-68788.92-45595.60-106843.81-101781.16
吸收投资收到的现金(万元)6478.451237.06192.565955.334427.37
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72448.0334451.7018451.7032906.3732982.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6211.53--39695.3539813.19
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)85102.0141900.2918644.2678557.0677223.38
偿还债务支付的现金(万元)27832.5912644.10405.1212025.573693.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10445.829910.904768.7910879.5110168.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--32363.8516194.5972929.2445111.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)93257.8154918.8421368.5095834.3258973.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8155.81-13018.55-2724.24-17277.2718250.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2591.01-1408.00-702.33-1200.03-541.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17153.50-11038.25-11222.825790.22-4932.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60816.0160816.0160816.0655025.7955025.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77969.5049777.7649593.2460816.0150093.67
净利润(万元)--52345.68--46499.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--24.40--43.00--
长期待摊费用摊销(万元)------94.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.23---254.56--
固定资产报废损失(万元)--22693.17--0.23--
公允价值变动损失(万元)---121.92---180.53--
财务费用(万元)--4485.03--10440.23--
投资损失(万元)---48.39---169.74--
递延所得税资产减少(万元)---457.93---85.79--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2531.87---9468.56--
经营性应收项目的减少(万元)---45076.33---14516.46--
经营性应付项目的增加(万元)--21167.39--23627.55--
其他(万元)--1952.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--72177.22--131111.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49777.76--60816.01--
减:现金的期初余额(万元)--60816.01--55025.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11038.25--5790.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--690.93--325.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--16997.22--33131.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-152026-07-202026-04-162026-03-192025-10-17
更新时间2026-10-162026-07-202026-04-162026-03-212026-10-16
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