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苏能股份(600925)现金流量表图
苏能股份(600925)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2020059.741268921.64699888.812723440.711635940.18
收到的税费返还(万元)2137.1970.26--5928.095450.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38290.5132477.0519036.1138375.3430423.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2060487.451301468.95718924.922767744.141671813.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1372597.76838324.27507162.112003319.591069966.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)201996.32155566.5691296.04336083.86214669.04
支付的各项税费(万元)157671.30120018.1860081.06195492.40156342.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)40054.5939287.9315475.6175510.7982680.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1772319.971153196.95674014.822610406.651523658.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)288167.49148271.9944910.10157337.49148154.81
收回投资收到的现金(万元)40154.825006.60178630.68194431.69140311.47
取得投资收益收到的现金(万元)5.04----260.1411.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1067.741067.01110.92411.56145.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41227.606073.62178741.60195103.38140468.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)189086.47116875.9455809.84343179.61276550.04
投资支付的现金(万元)71000.0060000.00130650.00194000.00165000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)260086.47176875.94186459.84537179.61441550.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-218858.87-170802.32-7718.24-342076.23-301081.79
吸收投资收到的现金(万元)------539.00539.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------539.00539.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)288039.90236637.3978477.85580693.96384056.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----12.16----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)288039.90236637.3978490.01581232.96384595.47
偿还债务支付的现金(万元)201507.98141211.5955391.40266347.34196339.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32840.6726198.593362.96123006.49113783.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------16540.8016393.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25793.4024660.17854.8924750.4523274.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)260142.05192070.3559609.24414104.28333398.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27897.8544567.0418880.77167128.6851197.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)97206.4622036.7156072.63-17610.06-101729.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)467509.28467509.28467382.14485119.33485119.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)564715.74489545.98523454.78467509.28383389.76
净利润(万元)--12799.94--46487.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---48.35--320.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5945.32--10811.40--
长期待摊费用摊销(万元)------3162.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---127.03---128.49--
固定资产报废损失(万元)--80049.02--12.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--15814.16--24350.00--
投资损失(万元)--663.72--2361.07--
递延所得税资产减少(万元)---9260.53--30756.72--
递延所得税负债增加(万元)---545.66--4614.13--
存货的减少(万元)---10997.44--928.42--
经营性应收项目的减少(万元)---140300.60--4149.71--
经营性应付项目的增加(万元)--173598.74---120628.33--
其他(万元)--13942.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--148271.99--157337.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--489545.98--467509.28--
减:现金的期初余额(万元)--467509.28--485119.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--22036.71---17610.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3281.56---51.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1628.31--2611.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-232026-04-232026-10-27
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